| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 239.00 | 91 770.00 | 14 469.00 | 106 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 065.00 | 48 445.00 | 16 620.00 | 65 065.00 |
AX Avances et acomptes | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 254.00 | 140 215.00 | 101 039.00 | 241 254.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 236 846.00 | | 236 846.00 | 236 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 432.00 | | 42 432.00 | 42 432.00 |
BZ Autres créances | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
CF Disponibilités | 64 442.00 | | 64 442.00 | 64 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 057.00 | | 368 057.00 | 368 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 311.00 | 140 215.00 | 469 096.00 | 609 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 647.00 | | | 647.00 |
CU Autres participations | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 89 041.00 | 66 619.00 | | 89 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 343.00 | 22 422.00 | | 3 343.00 |
DL TOTAL (I) | 100 084.00 | 96 741.00 | | 100 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 126.00 | 138 452.00 | | 131 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 651.00 | 85 000.00 | | 96 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 503.00 | 199 832.00 | | 69 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 662.00 | 46 996.00 | | 70 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 012.00 | 470 280.00 | | 369 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 096.00 | 567 021.00 | | 469 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 413.00 | 369 284.00 | | 244 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 585.00 | | 6 131.00 | 249 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 462.00 | 241 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 462.00 | 181 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 040.00 | | 6 131.00 | 190 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 222.00 | 9 455.00 | 14 462.00 | 145 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 222.00 | 9 455.00 | 14 462.00 | 145 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 773.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 396.00 | 16 250.00 | 31 146.00 | 47 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 503.00 | 69 503.00 | | 69 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 459.00 | 38 459.00 | | 38 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UX Autres créances clients | 42 432.00 | 42 432.00 | | 42 432.00 |
VB T. V. A. | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 126.00 | 37 673.00 | 93 453.00 | 131 126.00 |
VI Groupe et associés | 49 255.00 | 49 255.00 | | 49 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 909.00 | | | 36 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 416.00 | 67 416.00 | | 67 416.00 |
VW T.V.A. | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 012.00 | 244 413.00 | 124 599.00 | 369 012.00 |