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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 631.00 | 83 700.00 | 8 932.00 | 92 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 836.00 | 54 886.00 | 21 950.00 | 76 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 012.00 | 138 586.00 | 90 427.00 | 229 012.00 |
BT Marchandises | 244 158.00 | | 244 158.00 | 244 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 870.00 | 2 241.00 | 68 628.00 | 70 870.00 |
BZ Autres créances | 36 401.00 | | 36 401.00 | 36 401.00 |
CF Disponibilités | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 283.00 | 2 241.00 | 372 042.00 | 374 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 296.00 | 140 827.00 | 462 469.00 | 603 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 647.00 | | | 647.00 |
CU Autres participations | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 91 307.00 | 77 521.00 | | 91 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 436.00 | 13 786.00 | | 6 436.00 |
DL TOTAL (I) | 105 443.00 | 99 007.00 | | 105 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 894.00 | 56 194.00 | | 83 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 907.00 | 69 862.00 | | 56 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 974.00 | 175 096.00 | | 159 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 251.00 | 46 313.00 | | 56 251.00 |
EA Autres dettes | | 84.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 026.00 | 347 549.00 | | 357 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 469.00 | 446 556.00 | | 462 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 948.00 | 338 782.00 | | 314 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 900.00 | 2 786.00 | | 27 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 224.00 | | 26 436.00 | 210 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 647.00 | 229 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 647.00 | 169 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 679.00 | | 26 436.00 | 150 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 781.00 | 7 452.00 | 7 647.00 | 138 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 781.00 | 7 452.00 | 7 647.00 | 138 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
6T Sur comptes clients | 5 575.00 | | 3 334.00 | 5 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 523.00 | | 6 282.00 | 8 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 523.00 | | 6 282.00 | 8 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 343.00 | 56 343.00 | | 56 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 974.00 | 159 974.00 | | 159 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UX Autres créances clients | 68 189.00 | | | 68 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VB T. V. A. | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 994.00 | 13 917.00 | 42 078.00 | 55 994.00 |
VI Groupe et associés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 413.00 | | | 17 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 931.00 | | | 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 797.00 | 114 797.00 | | 114 797.00 |
VW T.V.A. | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 026.00 | 314 948.00 | 42 078.00 | 357 026.00 |