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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 121.00 | 84 374.00 | 12 747.00 | 97 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 264.00 | 52 526.00 | 19 737.00 | 72 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 930.00 | 136 900.00 | 92 029.00 | 228 930.00 |
BT Marchandises | 232 860.00 | | 232 860.00 | 232 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 157.00 | | 50 157.00 | 50 157.00 |
BZ Autres créances | 44 959.00 | | 44 959.00 | 44 959.00 |
CF Disponibilités | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 291.00 | | 336 291.00 | 336 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 221.00 | 136 900.00 | 428 320.00 | 565 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 647.00 | | | 647.00 |
CU Autres participations | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 97 743.00 | 91 307.00 | | 97 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 124.00 | 6 436.00 | | -31 124.00 |
DL TOTAL (I) | 74 319.00 | 105 443.00 | | 74 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 366.00 | 83 894.00 | | 67 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 738.00 | 56 907.00 | | 58 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 996.00 | 159 974.00 | | 164 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 902.00 | 56 251.00 | | 62 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 001.00 | 357 026.00 | | 354 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 320.00 | 462 469.00 | | 428 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 738.00 | | | 58 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 012.00 | | 8 532.00 | 229 012.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 467.00 | | 8 532.00 | 169 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 586.00 | 6 929.00 | 8 614.00 | 138 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 586.00 | 6 929.00 | 8 614.00 | 138 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 174.00 | 58 174.00 | | 58 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 996.00 | 164 996.00 | | 164 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UX Autres créances clients | 50 157.00 | 50 157.00 | | 50 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 078.00 | 13 998.00 | 28 079.00 | 42 078.00 |
VI Groupe et associés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 564.00 | | | 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 084.00 | 100 084.00 | | 100 084.00 |
VW T.V.A. | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 001.00 | 325 922.00 | 28 079.00 | 354 001.00 |