| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 771.00 | 37 688.00 | 1 083.00 | 38 771.00 |
AH Fonds commercial | 636 000.00 | 500 000.00 | 136 000.00 | 636 000.00 |
AP Constructions | 31 060.00 | 20 349.00 | 10 711.00 | 31 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 099.00 | 114 820.00 | 4 279.00 | 119 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 151.00 | 42 296.00 | 19 855.00 | 62 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 145.00 | 715 153.00 | 171 992.00 | 887 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
CF Disponibilités | 101 421.00 | | 101 421.00 | 101 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 113 009.00 | | 113 009.00 | 113 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 154.00 | 715 153.00 | 285 001.00 | 1 000 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 87 147.00 | 20 534.00 | | 87 147.00 |
DH Report à nouveau | | 305 256.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 802.00 | -28 643.00 | | 99 802.00 |
DL TOTAL (I) | 193 549.00 | 303 747.00 | | 193 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 777.00 | 55 284.00 | | 55 777.00 |
EA Autres dettes | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 452.00 | 55 284.00 | | 91 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 001.00 | 359 031.00 | | 285 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 900.00 | | | 863 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 940.00 | | | 190 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 318.00 | 9 836.00 | | 705 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 422.00 | 9 044.00 | | 168 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 452.00 | 91 452.00 | | 91 452.00 |