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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 771.00 | 38 771.00 | | 38 771.00 |
AH Fonds commercial | 636 000.00 | 500 000.00 | 136 000.00 | 636 000.00 |
AP Constructions | 68 306.00 | 27 525.00 | 40 782.00 | 68 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 975.00 | 133 475.00 | 242 499.00 | 375 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 991.00 | 55 789.00 | 55 202.00 | 110 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 107.00 | 755 560.00 | 474 547.00 | 1 230 107.00 |
BZ Autres créances | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CF Disponibilités | 239 015.00 | | 239 015.00 | 239 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 643.00 | | 13 643.00 | 13 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 992.00 | | 254 992.00 | 254 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 099.00 | 755 560.00 | 729 539.00 | 1 485 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 122 949.00 | 87 147.00 | | 122 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 956.00 | 99 802.00 | | 206 956.00 |
DL TOTAL (I) | 336 505.00 | 193 549.00 | | 336 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 318.00 | | | 277 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 752.00 | 18 442.00 | | 13 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 250.00 | 9 983.00 | | 5 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 715.00 | 55 777.00 | | 96 715.00 |
EA Autres dettes | | 7 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 034.00 | 91 452.00 | | 393 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 539.00 | 285 001.00 | | 729 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 318.00 | 60 051.00 | 155 438.00 | 277 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 714.00 | 96 714.00 | | 96 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 034.00 | 175 768.00 | 155 438.00 | 393 034.00 |