| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 475.00 | 39 643.00 | 3 832.00 | 43 475.00 |
AH Fonds commercial | 636 000.00 | 500 000.00 | 136 000.00 | 636 000.00 |
AP Constructions | 73 947.00 | 37 597.00 | 36 350.00 | 73 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 975.00 | 171 222.00 | 204 753.00 | 375 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 093.00 | 71 654.00 | 45 440.00 | 117 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 554.00 | 820 116.00 | 426 438.00 | 1 246 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 694.00 | 23 694.00 | | 23 694.00 |
BZ Autres créances | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
CF Disponibilités | 229 002.00 | | 229 002.00 | 229 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 378.00 | 23 694.00 | 249 684.00 | 273 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 932.00 | 843 811.00 | 676 122.00 | 1 519 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 100 742.00 | 122 949.00 | | 100 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 225.00 | 140 855.00 | | 98 225.00 |
DL TOTAL (I) | 205 567.00 | 270 404.00 | | 205 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 266.00 | 277 318.00 | | 217 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 860.00 | 103 752.00 | | 109 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 939.00 | 5 250.00 | | 8 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 471.00 | 68 253.00 | | 54 471.00 |
EA Autres dettes | 80 018.00 | | | 80 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 555.00 | 454 572.00 | | 470 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 122.00 | 724 976.00 | | 676 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 560.00 | 64 556.00 | | 755 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538 771.00 | 872.00 | | 538 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 789.00 | 63 684.00 | | 216 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 860.00 | 109 860.00 | | 109 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 018.00 | 80 018.00 | | 80 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 266.00 | 24 825.00 | 46 100.00 | 217 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 471.00 | 54 471.00 | | 54 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 377.00 | 44 377.00 | | 44 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 555.00 | 278 114.00 | 46 100.00 | 470 555.00 |