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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 660.00 | 21 396.00 | 2 264.00 | 23 660.00 |
AH Fonds commercial | 636 000.00 | 500 000.00 | 136 000.00 | 636 000.00 |
AP Constructions | 73 947.00 | 45 812.00 | 28 134.00 | 73 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 065.00 | 198 058.00 | 167 006.00 | 365 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 093.00 | 86 720.00 | 30 374.00 | 117 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 829.00 | 851 987.00 | 363 842.00 | 1 215 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
BZ Autres créances | 79 903.00 | | 79 903.00 | 79 903.00 |
CF Disponibilités | 310 792.00 | | 310 792.00 | 310 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 396 486.00 | | 396 486.00 | 396 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 315.00 | 851 987.00 | 760 328.00 | 1 612 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 118 967.00 | 100 742.00 | | 118 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 003.00 | 98 225.00 | | 8 003.00 |
DL TOTAL (I) | 133 569.00 | 205 567.00 | | 133 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 167.00 | 217 266.00 | | 171 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 391.00 | 109 860.00 | | 350 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 288.00 | 8 939.00 | | 5 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 915.00 | 54 471.00 | | 99 915.00 |
EA Autres dettes | | 80 018.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 626 759.00 | 470 555.00 | | 626 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 328.00 | 676 122.00 | | 760 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 116.00 | 62 596.00 | 30 725.00 | 820 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539 643.00 | 1 568.00 | 19 815.00 | 539 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 473.00 | 61 028.00 | 10 910.00 | 280 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 391.00 | 350 391.00 | | 350 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 914.00 | 99 914.00 | | 99 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 167.00 | 36 170.00 | 134 997.00 | 171 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 694.00 | 85 694.00 | | 85 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 694.00 | 85 694.00 | | 85 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 759.00 | 491 762.00 | 134 997.00 | 626 759.00 |