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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
AH Fonds commercial | 636 000.00 | 500 000.00 | 136 000.00 | 636 000.00 |
AP Constructions | 42 887.00 | 27 510.00 | 15 377.00 | 42 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 195.00 | 254 446.00 | 93 749.00 | 348 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 763.00 | 103 584.00 | 5 179.00 | 108 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 864.00 | 904 496.00 | 250 368.00 | 1 154 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BZ Autres créances | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
CF Disponibilités | 404 153.00 | | 404 153.00 | 404 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 539.00 | | 429 539.00 | 429 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 403.00 | 904 496.00 | 679 907.00 | 1 584 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 176 288.00 | 126 969.00 | | 176 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 188.00 | 289 319.00 | | 282 188.00 |
DL TOTAL (I) | 465 076.00 | 422 888.00 | | 465 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 431.00 | 153 733.00 | | 117 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154.00 | 875.00 | | 1 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 884.00 | 12 268.00 | | 7 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 362.00 | 158 057.00 | | 88 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 831.00 | 324 933.00 | | 214 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 907.00 | 747 821.00 | | 679 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 078.00 | 58 634.00 | 30 215.00 | 376 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 122.00 | 58 634.00 | 30 215.00 | 357 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 760.00 | 69 760.00 | | 69 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 431.00 | 36 579.00 | 80 852.00 | 117 431.00 |
VI Groupe et associés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 302.00 | | | 36 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 831.00 | 133 979.00 | 80 852.00 | 214 831.00 |