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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 883 533.00 | | 883 533.00 | 883 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 533.00 | | 883 533.00 | 883 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304 063.00 | | 304 063.00 | 304 063.00 |
BZ Autres créances | 102 137.00 | | 102 137.00 | 102 137.00 |
CF Disponibilités | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 969.00 | | 420 969.00 | 420 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 503.00 | | 1 304 503.00 | 1 304 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 449.00 | | | -69 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 859.00 | | | -1 859.00 |
DL TOTAL (I) | -70 308.00 | | | -70 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 267.00 | | | 792 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 544.00 | | | 582 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 811.00 | | | 1 374 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 503.00 | | | 1 304 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 544.00 | | | 582 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 859.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 859.00 | | | -1 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 011.00 | | 497 522.00 | 386 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 011.00 | | 497 522.00 | 386 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 792 267.00 | | | 792 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 544.00 | 582 544.00 | | 582 544.00 |
VB T. V. A. | 97 178.00 | | | 97 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 137.00 | 102 137.00 | | 102 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 811.00 | 582 544.00 | | 1 374 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156.00 | | | 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
ST Autres comptes | 79.00 | | | 79.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 657.00 | | | 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 201.00 | | | 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 357.00 | | | 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3.00 | | | 3.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 471.00 | | | 2 471.00 |