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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 099 046.00 | 119 088.00 | 979 958.00 | 1 099 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 045 693.00 | 2 063 718.00 | 16 981 975.00 | 19 045 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 424 335.00 | 153 703.00 | 1 270 632.00 | 1 424 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 569 074.00 | 2 336 510.00 | 19 232 564.00 | 21 569 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 570.00 | | 902 570.00 | 902 570.00 |
BZ Autres créances | 1 453 469.00 | | 1 453 469.00 | 1 453 469.00 |
CF Disponibilités | 216 842.00 | | 216 842.00 | 216 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 930.00 | | 2 573 930.00 | 2 573 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 250 734.00 | 2 336 510.00 | 21 914 225.00 | 24 250 734.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 107 730.00 | | 107 730.00 | 107 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 200 876.00 | 49 300.00 | | -2 200 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -516 104.00 | -2 250 176.00 | | -516 104.00 |
DK Provisions réglementées | 2 223 179.00 | 1 325 123.00 | | 2 223 179.00 |
DL TOTAL (I) | -492 801.00 | -874 752.00 | | -492 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 325 151.00 | 325 151.00 | | 325 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 151.00 | 325 151.00 | | 325 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 602 646.00 | 22 607 422.00 | | 21 602 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 386.00 | 169 758.00 | | 172 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 199.00 | 99 029.00 | | 62 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 996.00 | 341 506.00 | | 9 996.00 |
EA Autres dettes | 234 647.00 | | | 234 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 081 874.00 | 23 217 714.00 | | 22 081 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 914 225.00 | 22 668 113.00 | | 21 914 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 228.00 | 610 292.00 | | 479 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 472 507.00 | | 2 472 507.00 | 2 472 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 472 507.00 | | 2 472 507.00 | 2 472 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 472 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 083 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 117 523.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 898 056.00 | 1 130 545.00 | | 898 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898 056.00 | 1 130 545.00 | | 898 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -898 056.00 | -1 130 545.00 | | -898 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 505 515.00 | 2 591 810.00 | | 2 505 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 021 619.00 | 4 841 986.00 | | 3 021 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -516 104.00 | -2 250 176.00 | | -516 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 564 539.00 | | 4 535.00 | 21 564 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 569 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 569 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 564 539.00 | | 4 535.00 | 21 564 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 248.00 | 1 078 261.00 | | 1 258 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 248.00 | 1 078 261.00 | | 1 258 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 325 123.00 | 898 056.00 | | 1 325 123.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 151.00 | | | 325 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 650 274.00 | 898 056.00 | | 1 650 274.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 898 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 602 646.00 | | | 21 602 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 386.00 | 172 386.00 | | 172 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 647.00 | 234 647.00 | | 234 647.00 |
UX Autres créances clients | 902 570.00 | 902 570.00 | | 902 570.00 |
VB T. V. A. | 36 986.00 | 36 986.00 | | 36 986.00 |
VC Groupe et associés | 1 393 334.00 | 1 393 334.00 | | 1 393 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 004 776.00 | | | 1 004 776.00 |
VP Divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 199.00 | 62 199.00 | | 62 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 356 040.00 | 2 356 040.00 | | 2 356 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 081 874.00 | 479 228.00 | | 22 081 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
ST Autres comptes | 412 587.00 | | | 412 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 346.00 | | | 28 346.00 |
YT Sous‐traitance | 124 190.00 | | | 124 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 133 206.00 | | | 133 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 792.00 | | | 141 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 715.00 | | | 88 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 571 127.00 | | | 571 127.00 |