| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 099 046.00 | 9 184.00 | 1 089 862.00 | 1 099 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 045 693.00 | 159 149.00 | 18 886 544.00 | 19 045 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 412 600.00 | 11 804.00 | 1 400 796.00 | 1 412 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 557 339.00 | 180 137.00 | 21 377 202.00 | 21 557 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 037.00 | | 773 037.00 | 773 037.00 |
BZ Autres créances | 2 217 122.00 | | 2 217 122.00 | 2 217 122.00 |
CF Disponibilités | 21 644.00 | | 21 644.00 | 21 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 764.00 | | 18 764.00 | 18 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 031 795.00 | | 3 031 795.00 | 3 031 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 589 134.00 | 180 137.00 | 24 408 997.00 | 24 589 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 963.00 | | | -64 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 263.00 | | | 114 263.00 |
DK Provisions réglementées | 194 578.00 | | | 194 578.00 |
DL TOTAL (I) | 244 878.00 | | | 244 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 325 151.00 | | | 325 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 151.00 | | | 325 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 498 409.00 | | | 17 498 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 218 859.00 | | | 5 218 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 809.00 | | | 161 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 803.00 | | | 59 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900 088.00 | | | 900 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 838 968.00 | | | 23 838 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 408 997.00 | | | 24 408 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 035 047.00 | | | 4 035 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 773 037.00 | | 773 037.00 | 773 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 037.00 | | 773 037.00 | 773 037.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 137.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 213 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 578.00 | | | 194 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 578.00 | | | 194 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 578.00 | | | -194 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 545.00 | | | 36 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 024.00 | | | 987 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 761.00 | | | 872 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 263.00 | | | 114 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 995 548.00 | | 29 793 980.00 | 12 995 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 232 188.00 | | 21 557 339.00 | 21 232 188.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 232 188.00 | | 21 557 339.00 | 21 232 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 995 548.00 | | 29 793 980.00 | 12 995 548.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 232 188.00 | | | 21 232 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 180 137.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 180 137.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 194 578.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 325 151.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 519 729.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 194 578.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 888 027.00 | | | 4 888 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 809.00 | 161 809.00 | | 161 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 545.00 | 36 545.00 | | 36 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900 088.00 | 900 088.00 | | 900 088.00 |
UX Autres créances clients | 773 037.00 | 773 037.00 | | 773 037.00 |
VB T. V. A. | 2 200 749.00 | 2 200 749.00 | | 2 200 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 498 409.00 | 2 582 515.00 | 3 762 527.00 | 17 498 409.00 |
VI Groupe et associés | 330 832.00 | 330 832.00 | | 330 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 793 489.00 | | | 9 793 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 946 093.00 | | | 946 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 258.00 | 23 258.00 | | 23 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 008 923.00 | 3 008 923.00 | | 3 008 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 838 968.00 | 4 035 047.00 | 3 762 527.00 | 23 838 968.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
ST Autres comptes | 120 168.00 | | | 120 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 258.00 | | | 23 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 988.00 | | | 124 988.00 |