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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 099 046.00 | 64 136.00 | 1 034 910.00 | 1 099 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 045 693.00 | 1 111 434.00 | 17 934 259.00 | 19 045 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 419 800.00 | 82 679.00 | 1 337 121.00 | 1 419 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 564 539.00 | 1 258 248.00 | 20 306 291.00 | 21 564 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 047.00 | | 553 047.00 | 553 047.00 |
BZ Autres créances | 1 205 327.00 | | 1 205 327.00 | 1 205 327.00 |
CF Disponibilités | 489 774.00 | | 489 774.00 | 489 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 196.00 | | 2 249 196.00 | 2 249 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 926 361.00 | 1 258 248.00 | 22 668 113.00 | 23 926 361.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 112 626.00 | | 112 626.00 | 112 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 250 176.00 | | | -2 250 176.00 |
DK Provisions réglementées | 1 325 123.00 | | | 1 325 123.00 |
DL TOTAL (I) | -874 752.00 | | | -874 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 325 151.00 | | | 325 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 151.00 | | | 325 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 607 422.00 | | | 22 607 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 758.00 | | | 169 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 029.00 | | | 99 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 341 506.00 | | | 341 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 217 714.00 | | | 23 217 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 668 113.00 | | | 22 668 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 292.00 | | | 610 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 456 939.00 | | 2 456 939.00 | 2 456 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 456 939.00 | | 2 456 939.00 | 2 456 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 574 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 083 009.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 898 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 035 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 035 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 017 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 119 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 523.00 | | | 117 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 130 545.00 | | | 1 130 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130 545.00 | | | 1 130 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 130 545.00 | | | -1 130 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 591 810.00 | | | 2 591 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 841 986.00 | | | 4 841 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 250 176.00 | | | -2 250 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 557 339.00 | | 7 200.00 | 21 557 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 564 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 564 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 557 339.00 | | 7 200.00 | 21 557 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 137.00 | 1 078 112.00 | | 180 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 137.00 | 1 078 112.00 | | 180 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 194 578.00 | 1 130 545.00 | | 194 578.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 151.00 | | | 325 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 729.00 | 1 130 545.00 | | 519 729.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 130 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 607 422.00 | | | 22 607 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 758.00 | 169 758.00 | | 169 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 341 506.00 | 341 506.00 | | 341 506.00 |
UX Autres créances clients | 553 047.00 | 553 047.00 | | 553 047.00 |
VB T. V. A. | 278 494.00 | 278 494.00 | | 278 494.00 |
VC Groupe et associés | 802 588.00 | 802 588.00 | | 802 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 109 810.00 | | | 23 109 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 485 630.00 | | | 23 485 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 982.00 | 83 982.00 | | 83 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 246.00 | 124 246.00 | | 124 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 374.00 | 1 758 374.00 | | 1 758 374.00 |
VW T.V.A. | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 217 714.00 | 610 292.00 | | 23 217 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 387.00 | | | 123 387.00 |
ST Autres comptes | 201 386.00 | | | 201 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
YT Sous‐traitance | 58 647.00 | | | 58 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 162 053.00 | | | 162 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181 741.00 | | | 181 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 592.00 | | | 411 592.00 |