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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 945 758.00 | 491 794.00 | 453 964.00 | 945 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 758.00 | 491 794.00 | 453 964.00 | 945 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284 958.00 | | 284 958.00 | 284 958.00 |
BZ Autres créances | 99 855.00 | | 99 855.00 | 99 855.00 |
CF Disponibilités | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 430.00 | | 395 430.00 | 395 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 188.00 | 491 794.00 | 849 394.00 | 1 341 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 308.00 | | | -71 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -472 517.00 | | | -472 517.00 |
DL TOTAL (I) | -542 826.00 | | | -542 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 704.00 | | | 805 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 516.00 | | | 586 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 220.00 | | | 1 392 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 394.00 | | | 849 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 516.00 | | | 586 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 491 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -472 517.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -472 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 472.00 | | | 41 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 473.00 | | | 41 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 990.00 | | | 513 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -472 517.00 | | | -472 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 533.00 | | 62 225.00 | 883 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 945 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 533.00 | | 62 225.00 | 883 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 491 794.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 491 794.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 491 794.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 491 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 805 704.00 | | | 805 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 516.00 | 586 516.00 | | 586 516.00 |
VB T. V. A. | 99 855.00 | | | 99 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 855.00 | 99 855.00 | | 99 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 220.00 | 586 516.00 | | 1 392 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
ST Autres comptes | 616.00 | | | 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 202.00 | | | 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 202.00 | | | 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3.00 | | | 3.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 604.00 | | | 8 604.00 |