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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 174.00 | 37 589.00 | 6 584.00 | 44 174.00 |
AN Terrains | 25 668.00 | | 25 668.00 | 25 668.00 |
AP Constructions | 239 900.00 | 76 056.00 | 163 844.00 | 239 900.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 132.00 | | 17 132.00 | 17 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 808.00 | 536 794.00 | 255 013.00 | 791 808.00 |
BN En cours de production de biens | 4 581 272.00 | 185 041.00 | 4 396 231.00 | 4 581 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 417.00 | | 1 400 417.00 | 1 400 417.00 |
BZ Autres créances | 1 032 830.00 | | 1 032 830.00 | 1 032 830.00 |
CF Disponibilités | 4 989 364.00 | | 4 989 364.00 | 4 989 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 368 072.00 | 185 041.00 | 12 183 030.00 | 12 368 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 159 880.00 | 721 836.00 | 12 438 044.00 | 13 159 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 360.00 | 2 999 960.00 | | 3 000 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 769.00 | 28 234.00 | | 67 769.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 384 014.00 | 159 985.00 | | 384 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 463.00 | 263 563.00 | | 318 463.00 |
DL TOTAL (I) | 3 770 606.00 | 3 451 743.00 | | 3 770 606.00 |
DP Provisions pour risques | 37 739.00 | | | 37 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 508.00 | 36 627.00 | | 50 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 247.00 | 36 627.00 | | 88 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 565.00 | 175 766.00 | | 171 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501 355.00 | 1 501 388.00 | | 1 501 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 820.00 | 198 144.00 | | 123 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 431.00 | 310 575.00 | | 248 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
EA Autres dettes | 1 321 767.00 | 1 321 539.00 | | 1 321 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 455 420.00 | 2 535 419.00 | | 2 455 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 579 190.00 | 8 828 976.00 | | 8 579 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 438 044.00 | 12 317 348.00 | | 12 438 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 390 385.00 | | 2 390 385.00 | 2 390 385.00 |
FM Production stockée | | | 1 084 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 604 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 603 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 781.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355 645.00 | 60 859.00 | | 355 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 6 673.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 648.00 | 67 532.00 | | 355 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 530.00 | 83 350.00 | | 36 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 763.00 | 17 958.00 | | 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 293.00 | 127 309.00 | | 37 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318 355.00 | -59 777.00 | | 318 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 23 483.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 987 170.00 | 4 689 070.00 | | 3 987 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 668 707.00 | 4 425 506.00 | | 3 668 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 463.00 | 263 563.00 | | 318 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 254.00 | | 50 558.00 | 783 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 25 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 005.00 | 20 000.00 | 791 808.00 | 22 005.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 005.00 | | 722 000.00 | 22 005.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 855.00 | | 4 319.00 | 39 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 766.00 | | 46 239.00 | 697 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 632.00 | | | 45 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 939.00 | 19 855.00 | | 516 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 158.00 | 3 431.00 | | 34 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 781.00 | 16 424.00 | | 482 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 627.00 | 51 619.00 | | 36 627.00 |
6N Sur stocks et en cours | 187 286.00 | 34 968.00 | 37 213.00 | 187 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 286.00 | 34 968.00 | 37 213.00 | 187 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 913.00 | 86 588.00 | 37 213.00 | 223 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 588.00 | 37 213.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 112.00 | 1 151 112.00 | | 1 151 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 889.00 | 85 889.00 | | 85 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 857.00 | 108 857.00 | | 108 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 708 180.00 | 1 708 180.00 | | 1 708 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 455 420.00 | 2 455 420.00 | | 2 455 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
UX Autres créances clients | 321 869.00 | | | 321 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | | | 264.00 |
VC Groupe et associés | 304 167.00 | | | 304 167.00 |
VI Groupe et associés | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 709 963.00 | | | 709 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 685.00 | 53 685.00 | | 53 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 472 041.00 | 2 461 496.00 | 10 544.00 | 2 472 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 579 190.00 | 8 409 421.00 | 20 013.00 | 8 579 190.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |