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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 174.00 | 41 558.00 | 2 616.00 | 44 174.00 |
AN Terrains | 25 668.00 | | 25 668.00 | 25 668.00 |
AP Constructions | 239 900.00 | 85 246.00 | 154 653.00 | 239 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 066.00 | 431 863.00 | 28 202.00 | 460 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 236.00 | | 17 236.00 | 17 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 547.00 | 558 669.00 | 236 878.00 | 795 547.00 |
BZ Autres créances | 696 119.00 | | 696 119.00 | 696 119.00 |
CF Disponibilités | 3 988 811.00 | | 3 988 811.00 | 3 988 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 294.00 | | 76 294.00 | 76 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 880 975.00 | 90 880.00 | 12 790 094.00 | 12 880 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 676 522.00 | 649 550.00 | 13 026 972.00 | 13 676 522.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 001 240.00 | 3 000 360.00 | | 3 001 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 539.00 | 67 769.00 | | 115 539.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 639 704.00 | 384 014.00 | | 639 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 361.00 | 318 463.00 | | 95 361.00 |
DL TOTAL (I) | 3 851 845.00 | 3 770 606.00 | | 3 851 845.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 37 739.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 723.00 | 50 508.00 | | 56 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 723.00 | 88 247.00 | | 66 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 152.00 | 171 565.00 | | 167 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501 320.00 | 1 500 000.00 | | 1 501 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 823 815.00 | 3 042 980.00 | | 1 823 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 038 729.00 | 2 455 420.00 | | 4 038 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 108 403.00 | 8 579 190.00 | | 9 108 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 026 972.00 | 12 438 044.00 | | 13 026 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 2 152 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 794 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 748 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 578.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 579.00 | 355 645.00 | | 98 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 349.00 | 2.00 | | 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 928.00 | 355 648.00 | | 98 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 931.00 | 37 293.00 | | 40 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 997.00 | 318 354.00 | | 57 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 922 168.00 | 3 987 170.00 | | 6 922 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 826 806.00 | 3 668 707.00 | | 6 826 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 361.00 | 318 463.00 | | 95 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 808.00 | | 3 739.00 | 791 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 174.00 | | | 44 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 000.00 | | 3 635.00 | 722 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 632.00 | | 104.00 | 25 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 794.00 | 21 874.00 | | 536 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 589.00 | 3 968.00 | | 37 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 204.00 | 17 905.00 | | 499 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 041.00 | 55 912.00 | 150 073.00 | 185 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 288.00 | 65 261.00 | 180 946.00 | 273 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 261.00 | 180 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 667.00 | 1 253 667.00 | | 1 253 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 971.00 | 82 971.00 | | 82 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 089.00 | 101 089.00 | | 101 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 497.00 | 105 497.00 | | 105 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 038 729.00 | 4 038 729.00 | | 4 038 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
UX Autres créances clients | 316 633.00 | | | 316 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
VC Groupe et associés | 110 003.00 | | | 110 003.00 |
VI Groupe et associés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 653.00 | | | 52 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 294.00 | | | 76 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 834.00 | 1 822 185.00 | 10 648.00 | 1 832 834.00 |
VW T.V.A. | 139 657.00 | 139 657.00 | | 139 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 108 403.00 | 8 945 889.00 | 21 030.00 | 9 108 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |