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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 175.00 | 43 204.00 | 971.00 | 44 175.00 |
AN Terrains | 25 669.00 | | 25 669.00 | 25 669.00 |
AP Constructions | 239 901.00 | 94 437.00 | 145 463.00 | 239 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 372.00 | 441 091.00 | 24 281.00 | 465 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 183.00 | 578 732.00 | 222 451.00 | 801 183.00 |
BN En cours de production de biens | 5 192 556.00 | 104 907.00 | 5 087 649.00 | 5 192 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 930 642.00 | 37 785.00 | 1 892 858.00 | 1 930 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 761.00 | | 719 761.00 | 719 761.00 |
BZ Autres créances | 889 224.00 | | 889 224.00 | 889 224.00 |
CF Disponibilités | 5 161 437.00 | | 5 161 437.00 | 5 161 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 896 433.00 | 142 692.00 | 13 753 741.00 | 13 896 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 697 616.00 | 721 423.00 | 13 976 192.00 | 14 697 616.00 |
CU Autres participations | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 001 500.00 | | | 3 001 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 844.00 | | | 129 844.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 720 761.00 | | | 720 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 811.00 | | | 531 811.00 |
DL TOTAL (I) | 4 383 916.00 | | | 4 383 916.00 |
DP Provisions pour risques | 221 295.00 | | | 221 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 723.00 | | | 56 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 018.00 | | | 278 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 958 245.00 | | | 2 958 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 466 472.00 | | | 2 466 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 060.00 | | | 245 060.00 |
EA Autres dettes | 2 780 877.00 | | | 2 780 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 852 045.00 | | | 852 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 314 258.00 | | | 9 314 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 976 192.00 | | | 13 976 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 795 731.00 | | | 2 795 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 339 333.00 | | 6 339 333.00 | 6 339 333.00 |
FG Production vendue services | 1 421 328.00 | | 1 421 328.00 | 1 421 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 760 661.00 | | 7 760 661.00 | 7 760 661.00 |
FM Production stockée | | | 53 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 199 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 055 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 765 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 255 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 211 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 343 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712 678.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 761.00 | | | 24 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 137.00 | | | 136 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 200.00 | | | 136 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 739.00 | | | -129 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 014.00 | | | 36 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 075 301.00 | | | 8 075 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 543 490.00 | | | 7 543 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 811.00 | | | 531 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 547.00 | | 5 705.00 | 795 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 174.00 | | | 44 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 635.00 | | 5 305.00 | 725 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 736.00 | | 400.00 | 25 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 669.00 | 20 062.00 | | 558 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 558.00 | 1 645.00 | | 41 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 110.00 | 18 417.00 | | 517 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 723.00 | 211 295.00 | | 66 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 880.00 | 69 938.00 | 18 127.00 | 90 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 604.00 | 281 233.00 | 18 127.00 | 157 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281 233.00 | 18 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 466 472.00 | 2 466 472.00 | | 2 466 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 416.00 | 78 416.00 | | 78 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 958.00 | 107 958.00 | | 107 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 552.00 | 100 552.00 | | 100 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 852 045.00 | 852 045.00 | | 852 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
UX Autres créances clients | 502 132.00 | 502 132.00 | | 502 132.00 |
VC Groupe et associés | 129 372.00 | 129 372.00 | | 129 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 514.00 | 4 873.00 | 22 098.00 | 162 514.00 |
VI Groupe et associés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 880.00 | 75 880.00 | | 75 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 375.00 | 1 611 797.00 | 10 578.00 | 1 622 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 314 257.00 | 6 360 886.00 | 22 098.00 | 9 314 257.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |