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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
AN Terrains | 25 669.00 | | 25 669.00 | 25 669.00 |
AP Constructions | 239 901.00 | 120 256.00 | 119 645.00 | 239 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 469.00 | 68 928.00 | 3 541.00 | 72 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 702.00 | 215 924.00 | 208 778.00 | 424 702.00 |
BN En cours de production de biens | 11 790 126.00 | 61 122.00 | 11 729 004.00 | 11 790 126.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 421 816.00 | 18 958.00 | 402 858.00 | 421 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 587 998.00 | | 4 587 998.00 | 4 587 998.00 |
BZ Autres créances | 1 127 037.00 | | 1 127 037.00 | 1 127 037.00 |
CF Disponibilités | 5 336 932.00 | | 5 336 932.00 | 5 336 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 649.00 | | 22 649.00 | 22 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 298 256.00 | 80 080.00 | 23 218 176.00 | 23 298 256.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 6.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 722 959.00 | 296 004.00 | 23 426 954.00 | 23 722 959.00 |
CU Autres participations | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 002 820.00 | | | 3 002 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 741.00 | | | 238 741.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 270 845.00 | | | 1 270 845.00 |
DH Report à nouveau | -7 089.00 | | | -7 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 835.00 | | | 45 835.00 |
DL TOTAL (I) | 4 551 152.00 | | | 4 551 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 716.00 | | | 108 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 716.00 | | | 108 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 648 899.00 | | | 1 648 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 709.00 | | | 1 332 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 413.00 | | | 530 413.00 |
EA Autres dettes | 350 358.00 | | | 350 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 904 707.00 | | | 14 904 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 767 086.00 | | | 18 767 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 426 954.00 | | | 23 426 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 404 634.00 | | 1 404 634.00 | 1 404 634.00 |
FG Production vendue services | 2 668 006.00 | | 2 668 006.00 | 2 668 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 072 640.00 | | 4 072 640.00 | 4 072 640.00 |
FM Production stockée | | | 4 581 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 778 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 097 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 677 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976.00 | | | 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 577.00 | | | 139 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 553.00 | | | 140 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 234.00 | | | -124 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 882 869.00 | | | 8 882 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 837 034.00 | | | 8 837 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 835.00 | | | 45 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 828.00 | | | 842 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418 126.00 | 424 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 434.00 | 26 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400 691.00 | 338 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 174.00 | | | 44 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 730.00 | | | 738 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 923.00 | | | 59 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 964.00 | 15 085.00 | 418 126.00 | 618 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 174.00 | | 17 434.00 | 44 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 789.00 | 15 085.00 | 400 691.00 | 574 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 008.00 | 13 865.00 | 61 157.00 | 156 008.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 815.00 | 661.00 | 18 355.00 | 78 815.00 |
6T Sur comptes clients | 17 953.00 | 8 333.00 | 7 328.00 | 17 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 768.00 | 8 994.00 | 25 683.00 | 96 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 777.00 | 22 859.00 | 86 841.00 | 252 777.00 |
UG ‐ Financières | | 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 709.00 | 1 332 709.00 | | 1 332 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 041.00 | 63 041.00 | | 63 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 460.00 | 116 460.00 | | 116 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 669.00 | 336 669.00 | | 336 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 904 707.00 | 13 602 122.00 | 1 302 585.00 | 14 904 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
UX Autres créances clients | 480 938.00 | 480 938.00 | | 480 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347 215.00 | 347 215.00 | | 347 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 107 059.00 | 4 107 059.00 | | 4 107 059.00 |
VC Groupe et associés | 505 887.00 | 505 887.00 | | 505 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 648 899.00 | 1 507 415.00 | 25 640.00 | 1 648 899.00 |
VI Groupe et associés | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
VP Divers | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 910.00 | 350 910.00 | | 350 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 934.00 | 273 934.00 | | 273 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 759 787.00 | 5 749 382.00 | 10 404.00 | 5 759 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 767 086.00 | 17 323 017.00 | 1 328 225.00 | 18 767 086.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |