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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 175.00 | 44 175.00 | | 44 175.00 |
AN Terrains | 25 669.00 | | 25 669.00 | 25 669.00 |
AP Constructions | 239 901.00 | 112 202.00 | 127 699.00 | 239 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 161.00 | 462 588.00 | 10 573.00 | 473 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 828.00 | 618 965.00 | 223 864.00 | 842 828.00 |
BN En cours de production de biens | 6 960 394.00 | 78 815.00 | 6 881 579.00 | 6 960 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 669 836.00 | 17 953.00 | 651 882.00 | 669 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 539 176.00 | | 7 539 176.00 | 7 539 176.00 |
BZ Autres créances | 1 562 316.00 | | 1 562 316.00 | 1 562 316.00 |
CF Disponibilités | 1 754 644.00 | | 1 754 644.00 | 1 754 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 606.00 | | 25 606.00 | 25 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 515 557.00 | 96 769.00 | 18 418 788.00 | 18 515 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 358 385.00 | 715 734.00 | 18 642 651.00 | 19 358 385.00 |
CU Autres participations | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 002 120.00 | | | 3 002 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 741.00 | | | 238 741.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 270 845.00 | | | 1 270 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 089.00 | | | -7 089.00 |
DL TOTAL (I) | 4 504 617.00 | | | 4 504 617.00 |
DP Provisions pour risques | 56 572.00 | | | 56 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 436.00 | | | 99 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 009.00 | | | 156 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 993 014.00 | | | 1 993 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 703.00 | | | 1 612 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 200.00 | | | 822 200.00 |
EA Autres dettes | 547 138.00 | | | 547 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 006 970.00 | | | 9 006 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 982 026.00 | | | 13 982 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 642 651.00 | | | 18 642 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 838 724.00 | | | 1 838 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 185 357.00 | | 1 185 357.00 | 1 185 357.00 |
FG Production vendue services | 1 963 321.00 | | 1 963 321.00 | 1 963 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 148 679.00 | | 3 148 679.00 | 3 148 679.00 |
FM Production stockée | | | 2 816 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 295 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 541 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 407.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 276 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 740.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 169.00 | | | 55 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 310.00 | | | 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 711.00 | | | 40 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 152.00 | | | 53 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 782.00 | | | 59 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 070.00 | | | -19 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 376 699.00 | | | 6 376 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 383 788.00 | | | 6 383 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 089.00 | | | -7 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 802.00 | 8 574.00 | | 147 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 174.00 | | | 44 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 627.00 | 8 574.00 | | 103 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 323.00 | 75 407.00 | 220 721.00 | 301 323.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 540.00 | 78 815.00 | 70 540.00 | 70 540.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 623.00 | | 11 670.00 | 29 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 164.00 | 78 815.00 | 82 210.00 | 100 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 487.00 | 154 222.00 | 302 932.00 | 401 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 222.00 | 272 932.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 993 014.00 | 1 845 875.00 | 24 400.00 | 1 993 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 703.00 | 1 612 703.00 | | 1 612 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 801.00 | 85 801.00 | | 85 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 285.00 | 122 285.00 | | 122 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 280.00 | 539 280.00 | | 539 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 006 969.00 | 9 006 969.00 | | 9 006 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
UX Autres créances clients | 7 542 761.00 | 7 542 761.00 | | 7 542 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VC Groupe et associés | 714 223.00 | 714 223.00 | | 714 223.00 |
VI Groupe et associés | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 377 908.00 | 377 908.00 | | 377 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614 111.00 | 614 111.00 | | 614 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 971.00 | 469 971.00 | | 469 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 605.00 | 25 605.00 | | 25 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 141 087.00 | 9 130 683.00 | 10 404.00 | 9 141 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 982 025.00 | 13 834 886.00 | 24 400.00 | 13 982 025.00 |