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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 363 336.00 | | 363 336.00 | 363 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 336.00 | | 1 083 336.00 | 1 083 336.00 |
BZ Autres créances | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 547 698.00 | | 547 698.00 | 547 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 828.00 | | 547 828.00 | 547 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 164.00 | | 1 631 164.00 | 1 631 164.00 |
CU Autres participations | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 172 463.00 | | | 1 172 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 021.00 | | | 126 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 684.00 | | | 1 300 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 016.00 | | | 320 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784.00 | | | 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 481.00 | | | 330 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 164.00 | | | 1 631 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 481.00 | | | 330 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 274.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 378.00 | | | 200 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 357.00 | | | 74 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 021.00 | | | 126 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 016.00 | | | 320 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784.00 | | | 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 466.00 | 130.00 | | 363 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 281.00 | | | 323 281.00 |