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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 360 823.00 | | 1 360 823.00 | 1 360 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 707 288.00 | | 2 707 288.00 | 2 707 288.00 |
BZ Autres créances | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CF Disponibilités | 54 649.00 | | 54 649.00 | 54 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 787.00 | | 54 787.00 | 54 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 075.00 | | 2 762 075.00 | 2 762 075.00 |
CU Autres participations | 1 099 465.00 | | 1 099 465.00 | 1 099 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 640 961.00 | | | 1 640 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 237.00 | | | 196 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 397.00 | | | 1 839 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 566.00 | | | 897 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | | | 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
EA Autres dettes | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 678.00 | | | 922 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 075.00 | | | 2 762 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 678.00 | | | 922 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 675.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 752.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 166 973.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 40 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 974.00 | | | 300 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 737.00 | | | 104 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 237.00 | | | 196 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360 961.00 | 138.00 | 1 360 823.00 | 1 360 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 897 566.00 | 897 566.00 | | 897 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360 823.00 | | 1 360 823.00 | 1 360 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 961.00 | 138.00 | 1 360 823.00 | 1 360 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 478.00 | 915 478.00 | | 915 478.00 |