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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 714 540.00 | | 714 540.00 | 714 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 540.00 | | 1 721 540.00 | 1 721 540.00 |
BZ Autres créances | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CF Disponibilités | 86 934.00 | | 86 934.00 | 86 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 532.00 | | 90 532.00 | 90 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 072.00 | | 1 812 072.00 | 1 812 072.00 |
CU Autres participations | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 322 860.00 | | | 1 322 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 768.00 | | | 156 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 828.00 | | | 1 481 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 316.00 | | | 320 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | | | 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 244.00 | | | 330 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 072.00 | | | 1 812 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 244.00 | | | 330 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 613.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 640.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 740.00 | | | 241 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 972.00 | | | 84 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 768.00 | | | 156 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 316.00 | 320 316.00 | | 320 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 714 540.00 | | 714 540.00 | 714 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 138.00 | 3 598.00 | 714 540.00 | 718 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 044.00 | 323 044.00 | | 323 044.00 |