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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 406 545.00 | | 406 545.00 | 406 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 945.00 | | 1 402 945.00 | 1 402 945.00 |
BZ Autres créances | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CF Disponibilités | 107 049.00 | | 107 049.00 | 107 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 884.00 | | 109 884.00 | 109 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 829.00 | | 1 512 829.00 | 1 512 829.00 |
CU Autres participations | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 298 484.00 | | | 1 298 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 047.00 | | | -143 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 636.00 | | | 1 157 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 316.00 | | | 320 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
EA Autres dettes | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 193.00 | | | 355 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 829.00 | | | 1 512 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 193.00 | | | 355 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 361.00 | | 129 361.00 | 129 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 361.00 | | 129 361.00 | 129 361.00 |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 092.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 76 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 247.00 | | | 174 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 247.00 | | | 174 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 247.00 | | | -174 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 629.00 | | | 249 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 677.00 | | | 392 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 047.00 | | | -143 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 316.00 | 320 316.00 | | 320 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 780.00 | 2 835.00 | 415 945.00 | 418 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 993.00 | 347 993.00 | | 347 993.00 |