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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 402.00 | | 500 402.00 | 500 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 802.00 | | 1 516 802.00 | 1 516 802.00 |
BZ Autres créances | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CF Disponibilités | 135 848.00 | | 135 848.00 | 135 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 420.00 | | 139 420.00 | 139 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 222.00 | | 1 656 222.00 | 1 656 222.00 |
CU Autres participations | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 155 436.00 | | | 1 155 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 424.00 | | | 167 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 060.00 | | | 1 325 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 316.00 | | | 320 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 162.00 | | | 331 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 222.00 | | | 1 656 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 162.00 | | | 331 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 370.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 680.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 37 521.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | | | -113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 526.00 | | | 246 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 102.00 | | | 79 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 424.00 | | | 167 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 316.00 | 320 316.00 | | 320 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 374.00 | 3 571.00 | 509 802.00 | 513 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 962.00 | 323 962.00 | | 323 962.00 |