| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 380 935.00 | 380 935.00 | | 380 935.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 706.00 | 135 835.00 | 871.00 | 136 706.00 |
AH Fonds commercial | 5 670 001.00 | | 5 670 001.00 | 5 670 001.00 |
AP Constructions | 512 349.00 | 8 123.00 | 504 226.00 | 512 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180 438.00 | 833 337.00 | 347 101.00 | 1 180 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 079 533.00 | 1 141 522.00 | 938 012.00 | 2 079 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 647 380.00 | | 647 380.00 | 647 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 713.00 | | 204 713.00 | 204 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 822 156.00 | 2 508 753.00 | 8 313 403.00 | 10 822 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 411 270.00 | 1 168.00 | 1 410 102.00 | 1 411 270.00 |
BN En cours de production de biens | 465 709.00 | 7 182.00 | 458 527.00 | 465 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 629 142.00 | | 1 629 142.00 | 1 629 142.00 |
BT Marchandises | 442 903.00 | 1 168.00 | 441 735.00 | 442 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 898.00 | | 55 898.00 | 55 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000 181.00 | 9 949.00 | 1 990 232.00 | 2 000 181.00 |
BZ Autres créances | 585 686.00 | | 585 686.00 | 585 686.00 |
CF Disponibilités | 2 523 999.00 | | 2 523 999.00 | 2 523 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 461.00 | | 192 461.00 | 192 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 307 249.00 | 19 467.00 | 9 287 782.00 | 9 307 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 129 404.00 | 2 528 220.00 | 17 601 185.00 | 20 129 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 204 713.00 | | | 204 713.00 |
CU Autres participations | 10 100.00 | 9 000.00 | 1 100.00 | 10 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 500.00 | 750 000.00 | | 727 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 205 917.00 | 5 009 868.00 | | 6 205 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 581 405.00 | 1 975 529.00 | | 2 581 405.00 |
DK Provisions réglementées | 21 693.00 | 9 021.00 | | 21 693.00 |
DL TOTAL (I) | 9 613 515.00 | 7 819 418.00 | | 9 613 515.00 |
DP Provisions pour risques | 60 145.00 | 62 145.00 | | 60 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 145.00 | 62 145.00 | | 60 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 019 976.00 | 3 650 987.00 | | 4 019 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 606.00 | 64 526.00 | | 557 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 232.00 | 113 285.00 | | 310 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118 679.00 | 1 773 741.00 | | 2 118 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 040.00 | 650 869.00 | | 877 040.00 |
EA Autres dettes | 43 991.00 | 12 810.00 | | 43 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 927 524.00 | 6 266 217.00 | | 7 927 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 601 185.00 | 14 147 780.00 | | 17 601 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 926 177.00 | 3 129 446.00 | | 3 926 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 531.00 | 721 199.00 | 842 730.00 | 121 531.00 |
FD Production vendue biens | 2 754 946.00 | 11 952 009.00 | 14 706 955.00 | 2 754 946.00 |
FG Production vendue services | 887 989.00 | 234 502.00 | 1 122 491.00 | 887 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 764 466.00 | 12 907 711.00 | 16 672 176.00 | 3 764 466.00 |
FM Production stockée | | | 805 381.00 | |
FN Production immobilisée | | | 139 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 677 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 761 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 281 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -384 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 170 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 739 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 287.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 392.00 | |
GE Autres charges | | | 2 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 212 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 465 290.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 393 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 075.00 | 10 077.00 | | 22 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 447.00 | 281 223.00 | | 12 447.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 822.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 521.00 | 330 122.00 | | 34 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 417.00 | 144 447.00 | | 52 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 472.00 | 96 886.00 | | 11 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 113.00 | 3 007.00 | | 19 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 003.00 | 244 340.00 | | 83 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 482.00 | 85 782.00 | | -48 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 763 190.00 | 422 337.00 | | 763 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 718 001.00 | 14 678 860.00 | | 17 718 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 136 595.00 | 12 701 331.00 | | 15 136 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 581 405.00 | 1 975 529.00 | | 2 581 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 844 488.00 | 500 000.00 | 1 020 703.00 | 9 844 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380 935.00 | | | 380 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 511 253.00 | 214 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543 035.00 | 10 822 156.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 380 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 806 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 782.00 | 4 419 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 804 057.00 | | 2 650.00 | 5 804 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 433 638.00 | | 1 017 844.00 | 3 433 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 858.00 | 500 000.00 | 209.00 | 225 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043 333.00 | 476 729.00 | 20 309.00 | 2 043 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380 935.00 | | | 380 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 406.00 | 23 429.00 | | 112 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549 992.00 | 453 300.00 | 20 309.00 | 1 549 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 021.00 | 12 672.00 | | 9 021.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 145.00 | 40 000.00 | 42 000.00 | 62 145.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 168.00 | 9 518.00 | 16 168.00 | 16 168.00 |
6T Sur comptes clients | 1 485.00 | 8 874.00 | 410.00 | 1 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 653.00 | 18 392.00 | 16 578.00 | 26 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 819.00 | 71 064.00 | 58 578.00 | 97 819.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 392.00 | 58 578.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 064.00 | 2 064.00 | 15 000.00 | 17 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 118 679.00 | 2 118 679.00 | | 2 118 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 594.00 | 386 594.00 | | 388 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 601.00 | 316 601.00 | | 316 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 077.00 | 63 077.00 | | 63 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 991.00 | 43 991.00 | | 43 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 713.00 | 204 713.00 | | 204 713.00 |
UX Autres créances clients | 1 989 802.00 | | | 1 989 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
VB T. V. A. | 351 099.00 | | | 351 099.00 |
VC Groupe et associés | 105 318.00 | | | 105 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 019 976.00 | 343 861.00 | 3 245 095.00 | 4 019 976.00 |
VI Groupe et associés | 540 542.00 | 540 542.00 | | 540 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 681 010.00 | | | 681 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 816.00 | 89 816.00 | | 89 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 316.00 | | | 125 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 461.00 | | | 192 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 983 041.00 | 2 983 041.00 | | 2 983 041.00 |
VW T.V.A. | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 617 292.00 | 3 926 177.00 | 3 260 095.00 | 7 617 292.00 |