| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 424 880.00 | 397 698.00 | 1 027 181.00 | 1 424 880.00 |
AH Fonds commercial | 5 670 001.00 | | 5 670 001.00 | 5 670 001.00 |
AP Constructions | 612 226.00 | 329 870.00 | 282 356.00 | 612 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 874 798.00 | 1 406 173.00 | 468 625.00 | 1 874 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 655 014.00 | 2 747 181.00 | 1 907 832.00 | 4 655 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 289 142.00 | | 1 289 142.00 | 1 289 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 582 415.00 | | 582 415.00 | 582 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 308 474.00 | 4 880 923.00 | 22 427 551.00 | 27 308 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 481 177.00 | 11 187.00 | 6 469 990.00 | 6 481 177.00 |
BN En cours de production de biens | 1 459 814.00 | 13 500.00 | 1 446 315.00 | 1 459 814.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 074 155.00 | | 7 074 155.00 | 7 074 155.00 |
BT Marchandises | 1 186 467.00 | 193 917.00 | 992 550.00 | 1 186 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369 133.00 | | 369 133.00 | 369 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 326 106.00 | 83 017.00 | 4 243 089.00 | 4 326 106.00 |
BZ Autres créances | 24 896 149.00 | | 24 896 149.00 | 24 896 149.00 |
CF Disponibilités | 8 691 492.00 | | 8 691 492.00 | 8 691 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461 660.00 | | 461 660.00 | 461 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 946 152.00 | 301 620.00 | 54 644 532.00 | 54 946 152.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 210 561.00 | | 2 210 561.00 | 2 210 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 465 187.00 | 5 182 543.00 | 79 282 644.00 | 84 465 187.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 306 441.00 | | | 18 306 441.00 |
CU Autres participations | 11 200 000.00 | | 11 200 000.00 | 11 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 734 318.00 | 732 225.00 | | 734 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 8 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 632 088.00 | 11 884 732.00 | | 36 632 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 860 495.00 | 27 251 448.00 | | 10 860 495.00 |
DL TOTAL (I) | 48 311 901.00 | 39 951 405.00 | | 48 311 901.00 |
DP Provisions pour risques | 2 269 236.00 | 214 613.00 | | 2 269 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 269 236.00 | 214 613.00 | | 2 269 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 680.00 | 5 126.00 | | 1 012 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 886 428.00 | 19 460 853.00 | | 16 886 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 409 156.00 | 302 247.00 | | 409 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 675 729.00 | 4 077 028.00 | | 7 675 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 709 953.00 | 2 356 068.00 | | 2 709 953.00 |
EA Autres dettes | 7 501.00 | 7 380.00 | | 7 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 701 448.00 | 26 208 702.00 | | 28 701 448.00 |
ED (V) | 60.00 | 150.00 | | 60.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 282 644.00 | 66 374 870.00 | | 79 282 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 886 428.00 | | | 16 886 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 381.00 | 1 866 831.00 | 1 930 212.00 | 63 381.00 |
FD Production vendue biens | 4 549 241.00 | 39 308 370.00 | 43 857 611.00 | 4 549 241.00 |
FG Production vendue services | 770 337.00 | 210 345.00 | 980 683.00 | 770 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 382 960.00 | 41 385 545.00 | 46 768 505.00 | 5 382 960.00 |
FM Production stockée | | | 4 283 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 178 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 395 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 068 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 425 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 262 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 660 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 104 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869 536.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288 357.00 | |
GE Autres charges | | | 18 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 705 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 473 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 151 371.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 174 613.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 462.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 327 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 210 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 538 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 262 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 000.00 | 35 922.00 | | 24 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 914.00 | 11 064.00 | | 15 914.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 368 296.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 914.00 | 415 282.00 | | 39 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 149.00 | 753.00 | | 64 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 196.00 | 100.00 | | 13 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 5 363.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 345.00 | 6 216.00 | | 127 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 431.00 | 409 066.00 | | -87 431.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 778 741.00 | | | 778 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 535 407.00 | 3 707 588.00 | | 4 535 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 545 606.00 | 58 929 109.00 | | 52 545 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 685 110.00 | 31 677 661.00 | | 41 685 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 860 495.00 | 27 251 448.00 | | 10 860 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 915.00 | | 1 289 142.00 | 102 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 605 626.00 | | 2 866 985.00 | 24 605 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 059 412.00 | 869 536.00 | 48 025.00 | 4 059 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 308.00 | 169 000.00 | 12 609.00 | 241 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 818 105.00 | 700 536.00 | 35 416.00 | 3 818 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 613.00 | 2 269 236.00 | 214 613.00 | 214 613.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 001.00 | 218 603.00 | 39 001.00 | 39 001.00 |
6T Sur comptes clients | 13 263.00 | 69 754.00 | | 13 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 265.00 | 288 357.00 | 39 001.00 | 52 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 878.00 | 2 557 593.00 | 253 614.00 | 266 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297 032.00 | 79 001.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 210 561.00 | 174 613.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 675 729.00 | 7 675 729.00 | | 7 675 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 394 387.00 | 1 394 387.00 | | 1 394 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 054 855.00 | 1 054 855.00 | | 1 054 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582 415.00 | | 582 415.00 | 582 415.00 |
UX Autres créances clients | 4 231 712.00 | 4 231 712.00 | | 4 231 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 394.00 | 94 394.00 | | 94 394.00 |
VB T. V. A. | 2 404 362.00 | 2 404 362.00 | | 2 404 362.00 |
VC Groupe et associés | 22 306 441.00 | 4 000 000.00 | 18 306 441.00 | 22 306 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012 680.00 | 12 680.00 | 1 000 000.00 | 1 012 680.00 |
VI Groupe et associés | 16 857 928.00 | 6 741 245.00 | 10 116 683.00 | 16 857 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 25 153.00 | 25 153.00 | | 25 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 301.00 | 242 301.00 | | 242 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 252.00 | 159 252.00 | | 159 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461 660.00 | 461 660.00 | | 461 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 266 329.00 | 11 377 473.00 | 18 888 856.00 | 30 266 329.00 |
VW T.V.A. | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 292 292.00 | 17 147 109.00 | 11 145 183.00 | 28 292 292.00 |