| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 380 935.00 | 380 935.00 | | 380 935.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 829.00 | 137 365.00 | 32 464.00 | 169 829.00 |
AH Fonds commercial | 5 670 001.00 | | 5 670 001.00 | 5 670 001.00 |
AP Constructions | 570 566.00 | 17 412.00 | 553 155.00 | 570 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 278 230.00 | 971 935.00 | 306 295.00 | 1 278 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 579 298.00 | 1 549 701.00 | 2 029 597.00 | 3 579 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 412 040.00 | | 412 040.00 | 412 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 525.00 | | 216 525.00 | 216 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 287 524.00 | 3 066 348.00 | 9 221 177.00 | 12 287 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 863 777.00 | 1 615.00 | 1 862 161.00 | 1 863 777.00 |
BN En cours de production de biens | 337 804.00 | | 337 804.00 | 337 804.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 088 137.00 | | 1 088 137.00 | 1 088 137.00 |
BT Marchandises | 529 363.00 | 20 361.00 | 509 002.00 | 529 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 720.00 | | 115 720.00 | 115 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 801 126.00 | 11 790.00 | 2 789 336.00 | 2 801 126.00 |
BZ Autres créances | 604 781.00 | | 604 781.00 | 604 781.00 |
CF Disponibilités | 3 734 097.00 | | 3 734 097.00 | 3 734 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 250.00 | | 278 250.00 | 278 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 353 055.00 | 33 766.00 | 11 319 289.00 | 11 353 055.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 640 868.00 | 3 100 114.00 | 20 540 754.00 | 23 640 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 204 713.00 | | | 204 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 165.00 | | | 118 165.00 |
CU Autres participations | 10 100.00 | 9 000.00 | 1 100.00 | 10 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 500.00 | 727 500.00 | | 727 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 335 322.00 | 6 205 917.00 | | 8 335 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 783 522.00 | 2 581 405.00 | | 2 783 522.00 |
DK Provisions réglementées | 18 363.00 | 21 693.00 | | 18 363.00 |
DL TOTAL (I) | 11 943 707.00 | 9 613 515.00 | | 11 943 707.00 |
DP Provisions pour risques | 423 160.00 | 60 145.00 | | 423 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 423 160.00 | 60 145.00 | | 423 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 115 440.00 | 4 019 976.00 | | 4 115 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 929.00 | 557 606.00 | | 54 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 099.00 | 310 232.00 | | 279 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 497 331.00 | 2 118 679.00 | | 2 497 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 185 256.00 | 877 040.00 | | 1 185 256.00 |
EA Autres dettes | 41 832.00 | 43 991.00 | | 41 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 173 887.00 | 7 927 524.00 | | 8 173 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 540 754.00 | 17 601 185.00 | | 20 540 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 670 230.00 | 3 926 177.00 | | 4 670 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 311.00 | 968 700.00 | 1 063 011.00 | 94 311.00 |
FD Production vendue biens | 3 686 099.00 | 14 538 975.00 | 18 225 074.00 | 3 686 099.00 |
FG Production vendue services | 985 157.00 | 291 178.00 | 1 276 335.00 | 985 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 765 568.00 | 15 798 852.00 | 20 564 420.00 | 4 765 568.00 |
FM Production stockée | | | -668 911.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 922 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 615 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -452 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 159 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 139 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 294 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574 974.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 327 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 595 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 179.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 520 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 657.00 | 22 075.00 | | 25 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 447.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 685.00 | 34 521.00 | | 37 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 628.00 | 52 417.00 | | 85 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 299.00 | 11 472.00 | | 4 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371 424.00 | 19 113.00 | | 371 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461 351.00 | 83 003.00 | | 461 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423 667.00 | -48 482.00 | | -423 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 313 298.00 | 763 190.00 | | 1 313 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 965 274.00 | 17 718 001.00 | | 19 965 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 181 752.00 | 15 136 595.00 | | 17 181 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 783 522.00 | 2 581 405.00 | | 2 783 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 822 156.00 | | 1 965 426.00 | 10 822 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380 935.00 | | | 380 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 226 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 464 327.00 | 35 731.00 | 12 287 524.00 | 464 327.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 380 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 819.00 | 5 839 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 464 327.00 | 29 912.00 | 5 840 134.00 | 464 327.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 806 707.00 | | 35 942.00 | 5 806 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 419 700.00 | | 1 914 673.00 | 4 419 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 813.00 | | 14 812.00 | 214 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 499 753.00 | 574 974.00 | 17 379.00 | 2 499 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380 935.00 | | | 380 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 835.00 | 4 349.00 | 2 819.00 | 135 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 982 982.00 | 570 626.00 | 14 560.00 | 1 982 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 693.00 | 8 698.00 | 12 028.00 | 21 693.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 145.00 | 363 015.00 | | 60 145.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 518.00 | 21 976.00 | 9 518.00 | 9 518.00 |
6T Sur comptes clients | 9 949.00 | 1 841.00 | | 9 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 467.00 | 23 817.00 | 9 518.00 | 28 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 305.00 | 395 530.00 | 21 548.00 | 110 305.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 817.00 | 9 518.00 | |
UG ‐ Financières | | 289.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 371 424.00 | 12 028.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 497 331.00 | 2 497 331.00 | | 2 497 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499 611.00 | 499 611.00 | | 499 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 163.00 | 457 163.00 | | 457 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 651.00 | 100 651.00 | | 100 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 832.00 | 41 832.00 | | 41 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 525.00 | | | 216 525.00 |
UX Autres créances clients | 2 766 371.00 | | | 2 766 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
VB T. V. A. | 378 783.00 | | | 378 783.00 |
VC Groupe et associés | 105 409.00 | | | 105 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 112 769.00 | 929 380.00 | 2 932 416.00 | 4 112 769.00 |
VI Groupe et associés | 41 669.00 | 500.00 | 41 169.00 | 41 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 907 207.00 | | | 907 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 144.00 | 111 144.00 | | 111 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 569.00 | | | 120 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 250.00 | | | 278 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 900 683.00 | 3 565 993.00 | 334 690.00 | 3 900 683.00 |
VW T.V.A. | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 894 789.00 | 4 670 230.00 | 2 973 585.00 | 7 894 789.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |