| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 380 935.00 | 380 935.00 | | 380 935.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534 184.00 | 127 738.00 | 406 446.00 | 534 184.00 |
AH Fonds commercial | 5 670 001.00 | | 5 670 001.00 | 5 670 001.00 |
AP Constructions | 609 226.00 | 49 368.00 | 559 858.00 | 609 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 769 051.00 | 1 135 814.00 | 633 237.00 | 1 769 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 811 673.00 | 1 952 400.00 | 1 859 274.00 | 3 811 673.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 227 771.00 | | 227 771.00 | 227 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 012 941.00 | 3 655 255.00 | 20 357 687.00 | 24 012 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 496 045.00 | 4 749.00 | 2 491 296.00 | 2 496 045.00 |
BN En cours de production de biens | 745 820.00 | | 745 820.00 | 745 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 906 476.00 | | 1 906 476.00 | 1 906 476.00 |
BT Marchandises | 842 805.00 | 15 822.00 | 826 983.00 | 842 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 870.00 | | 146 870.00 | 146 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 726 134.00 | 13 972.00 | 3 712 162.00 | 3 726 134.00 |
BZ Autres créances | 1 214 486.00 | | 1 214 486.00 | 1 214 486.00 |
CF Disponibilités | 4 733 693.00 | | 4 733 693.00 | 4 733 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532 026.00 | | 532 026.00 | 532 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 344 354.00 | 34 543.00 | 16 309 811.00 | 16 344 354.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 357 339.00 | 3 689 798.00 | 36 667 541.00 | 40 357 339.00 |
CU Autres participations | 11 010 100.00 | 9 000.00 | 11 001 100.00 | 11 010 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 500.00 | 727 500.00 | | 727 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 366 844.00 | 8 335 322.00 | | 10 366 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 324 613.00 | 2 783 522.00 | | 5 324 613.00 |
DK Provisions réglementées | 27 062.00 | 18 363.00 | | 27 062.00 |
DL TOTAL (I) | 16 527 019.00 | 11 943 707.00 | | 16 527 019.00 |
DP Provisions pour risques | 381 278.00 | 423 160.00 | | 381 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 381 278.00 | 423 160.00 | | 381 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 424 787.00 | 4 115 440.00 | | 13 424 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 598.00 | 54 929.00 | | 56 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 447 074.00 | 279 099.00 | | 447 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 523 654.00 | 2 497 331.00 | | 3 523 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 298 063.00 | 1 185 256.00 | | 2 298 063.00 |
EA Autres dettes | 9 048.00 | 41 832.00 | | 9 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 759 223.00 | 8 173 887.00 | | 19 759 223.00 |
ED (V) | 21.00 | | | 21.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 667 541.00 | 20 540 754.00 | | 36 667 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 344 239.00 | 4 670 230.00 | | 8 344 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 799.00 | 2 671.00 | | 3 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 409.00 | 1 005 598.00 | 1 126 007.00 | 120 409.00 |
FD Production vendue biens | 4 654 337.00 | 20 521 040.00 | 25 175 378.00 | 4 654 337.00 |
FG Production vendue services | 1 101 646.00 | 220 458.00 | 1 322 105.00 | 1 101 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 876 393.00 | 21 747 097.00 | 27 623 489.00 | 5 876 393.00 |
FM Production stockée | | | 1 226 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 910 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 072 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 552 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -704 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 889 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 787 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 539 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 987.00 | |
GE Autres charges | | | 23 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 051 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 858 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 058.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 289.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 744 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 626.00 | 25 657.00 | | 20 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 492.00 | 12 028.00 | | 21 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 118.00 | 37 685.00 | | 44 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | 85 628.00 | | 2 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 145.00 | 4 299.00 | | 4 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 698.00 | 371 424.00 | | 8 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 244.00 | 461 351.00 | | 15 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 874.00 | -423 667.00 | | 28 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 448 773.00 | 1 313 298.00 | | 2 448 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 961 400.00 | 19 965 274.00 | | 28 961 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 636 787.00 | 17 181 752.00 | | 23 636 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 324 613.00 | 2 783 522.00 | | 5 324 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 287 524.00 | | 17 637 457.00 | 12 287 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380 935.00 | | | 380 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500 000.00 | 11 237 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 412 040.00 | 5 500 000.00 | 24 012 941.00 | 412 040.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 380 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 204 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 412 040.00 | | 6 189 950.00 | 412 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 839 830.00 | | 364 355.00 | 5 839 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 840 134.00 | | 761 856.00 | 5 840 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 625.00 | | 16 511 246.00 | 226 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 057 348.00 | 718 923.00 | 130 017.00 | 3 057 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518 300.00 | 40 238.00 | 49 865.00 | 518 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 539 048.00 | 678 685.00 | 80 152.00 | 2 539 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 363.00 | 8 698.00 | | 18 363.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 423 160.00 | 44.00 | 41 925.00 | 423 160.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 976.00 | 20 571.00 | 21 976.00 | 21 976.00 |
6T Sur comptes clients | 11 790.00 | 2 416.00 | 234.00 | 11 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 766.00 | 22 987.00 | 22 210.00 | 42 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 289.00 | 31 729.00 | 64 135.00 | 484 289.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 987.00 | 42 355.00 | |
UG ‐ Financières | | 44.00 | 289.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 696.00 | 21 492.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 523 654.00 | 3 523 654.00 | | 3 523 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 753 014.00 | 753 014.00 | | 753 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 836.00 | 481 836.00 | | 481 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 864 925.00 | 864 925.00 | | 864 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 771.00 | 227 771.00 | | 227 771.00 |
UX Autres créances clients | 3 710 760.00 | 3 710 760.00 | | 3 710 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
VB T. V. A. | 924 311.00 | 924 311.00 | | 924 311.00 |
VC Groupe et associés | 114 340.00 | 114 340.00 | | 114 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 420 988.00 | 2 453 077.00 | 8 538 143.00 | 13 420 988.00 |
VI Groupe et associés | 41 774.00 | 41 774.00 | | 41 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 691 781.00 | | | 1 691 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 375.00 | 169 375.00 | | 169 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 412.00 | 172 412.00 | | 172 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532 026.00 | 532 026.00 | | 532 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 700 416.00 | 5 700 416.00 | | 5 700 416.00 |
VW T.V.A. | 28 913.00 | 28 913.00 | | 28 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 312 150.00 | 8 344 239.00 | 8 538 143.00 | 19 312 150.00 |