| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 493 624.00 | 796 502.00 | 3 697 122.00 | 4 493 624.00 |
AH Fonds commercial | 6 327 311.00 | | 6 327 311.00 | 6 327 311.00 |
AP Constructions | 3 441 082.00 | 452 504.00 | 2 988 578.00 | 3 441 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221 276.00 | 470 823.00 | 750 453.00 | 1 221 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 208 260.00 | 2 865 375.00 | 2 342 884.00 | 5 208 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 236 191.00 | | 1 236 191.00 | 1 236 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616 499.00 | | 616 499.00 | 616 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 194 243.00 | 4 585 204.00 | 31 609 039.00 | 36 194 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 780 406.00 | 92 676.00 | 6 687 730.00 | 6 780 406.00 |
BN En cours de production de biens | 2 522 376.00 | 220 862.00 | 2 301 514.00 | 2 522 376.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 129 134.00 | 394 255.00 | 4 734 879.00 | 5 129 134.00 |
BT Marchandises | 1 002 855.00 | 44.00 | 1 002 811.00 | 1 002 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 447 123.00 | | 447 123.00 | 447 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 761 336.00 | 16 930.00 | 5 744 406.00 | 5 761 336.00 |
BZ Autres créances | 19 515 754.00 | | 19 515 754.00 | 19 515 754.00 |
CF Disponibilités | 11 191 258.00 | | 11 191 258.00 | 11 191 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572 923.00 | | 572 923.00 | 572 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 923 164.00 | 724 767.00 | 52 198 397.00 | 52 923 164.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 242 002.00 | | 242 002.00 | 242 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 359 409.00 | 5 309 971.00 | 84 049 438.00 | 89 359 409.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 728 415.00 | | | 17 728 415.00 |
CU Autres participations | 13 650 000.00 | | 13 650 000.00 | 13 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 578.00 | 734 318.00 | | 735 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 459 859.00 | 36 632 088.00 | | 47 459 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 547 989.00 | 10 860 495.00 | | 14 547 989.00 |
DL TOTAL (I) | 62 828 426.00 | 48 311 901.00 | | 62 828 426.00 |
DP Provisions pour risques | 242 001.00 | 2 269 236.00 | | 242 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 182.00 | | | 40 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 183.00 | 2 269 236.00 | | 282 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 665.00 | 1 006 881.00 | | 911 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 158 828.00 | 16 886 428.00 | | 10 158 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 593.00 | 409 156.00 | | 289 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 070 540.00 | 7 675 729.00 | | 6 070 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 931 747.00 | 2 709 953.00 | | 2 931 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 459 410.00 | | | 459 410.00 |
EA Autres dettes | 1 672.00 | 13 301.00 | | 1 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 215.00 | | | 115 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 938 671.00 | 28 701 448.00 | | 20 938 671.00 |
ED (V) | 159.00 | 60.00 | | 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 049 438.00 | 79 282 644.00 | | 84 049 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 825 344.00 | 17 147 109.00 | | 9 825 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 098.00 | 6 881.00 | | 10 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 158 828.00 | | | 10 158 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 917.00 | 2 681 521.00 | 2 811 438.00 | 129 917.00 |
FD Production vendue biens | 5 553 051.00 | 42 967 217.00 | 48 520 268.00 | 5 553 051.00 |
FG Production vendue services | 964 555.00 | 256 807.00 | 1 221 362.00 | 964 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 647 523.00 | 45 905 545.00 | 52 553 068.00 | 6 647 523.00 |
FM Production stockée | | | -877 099.00 | |
FN Production immobilisée | | | 324 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 457 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 701 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 275 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 066 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -386 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 097 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 645 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 666 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 163 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 711 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 518 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 939 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 910 322.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 968 752.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 919 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 568 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 184 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 124 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 803.00 | 24 000.00 | | 73 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 037.00 | 15 914.00 | | 40 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 840.00 | 39 914.00 | | 113 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 714.00 | 64 149.00 | | 5 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 674.00 | 13 196.00 | | 45 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295 666.00 | 50 000.00 | | 295 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 053.00 | 127 345.00 | | 347 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233 213.00 | -87 431.00 | | -233 213.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 993 858.00 | 778 741.00 | | 993 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 349 473.00 | 4 535 407.00 | | 5 349 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 490 984.00 | 52 545 606.00 | | 55 490 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 942 995.00 | 41 685 110.00 | | 40 942 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 547 989.00 | 10 860 495.00 | | 14 547 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 308 474.00 | | 12 704 726.00 | 27 308 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 266 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 289 142.00 | 2 529 815.00 | 36 194 243.00 | 1 289 142.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 820 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 142.00 | 2 529 815.00 | 11 106 810.00 | 1 289 142.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 094 881.00 | | 3 726 054.00 | 7 094 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 431 179.00 | | 6 494 587.00 | 8 431 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 782 415.00 | | 2 484 084.00 | 11 782 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 880 923.00 | 1 459 076.00 | 1 754 795.00 | 4 880 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 698.00 | 398 803.00 | | 397 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 483 224.00 | 1 060 273.00 | 1 754 795.00 | 4 483 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 269 236.00 | 40 374.00 | 2 027 427.00 | 2 269 236.00 |
6N Sur stocks et en cours | 218 603.00 | 707 837.00 | 218 603.00 | 218 603.00 |
6T Sur comptes clients | 83 017.00 | 3 666.00 | 69 754.00 | 83 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 620.00 | 711 503.00 | 288 357.00 | 301 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 570 856.00 | 751 877.00 | 2 315 784.00 | 2 570 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 711 503.00 | 347 032.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 910.00 | 1 968 752.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 760.00 | 38 760.00 | | 38 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 070 540.00 | 6 070 540.00 | | 6 070 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 848 872.00 | 1 848 872.00 | | 1 848 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 882 521.00 | 882 521.00 | | 882 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 459 410.00 | 459 410.00 | | 459 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 215.00 | 115 215.00 | | 115 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616 499.00 | | 616 499.00 | 616 499.00 |
UX Autres créances clients | 5 734 233.00 | 5 734 233.00 | | 5 734 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 103.00 | 27 103.00 | | 27 103.00 |
VB T. V. A. | 1 674 244.00 | 1 674 244.00 | | 1 674 244.00 |
VC Groupe et associés | 17 728 415.00 | | 17 728 415.00 | 17 728 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 567.00 | 197 902.00 | 703 665.00 | 901 567.00 |
VI Groupe et associés | 10 120 068.00 | | 10 120 068.00 | 10 120 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 433.00 | | | 98 433.00 |
VP Divers | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 230.00 | 197 230.00 | | 197 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 256.00 | 109 256.00 | | 109 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572 923.00 | 572 923.00 | | 572 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 466 512.00 | 8 121 598.00 | 18 344 914.00 | 26 466 512.00 |
VW T.V.A. | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 649 077.00 | 9 825 344.00 | 10 823 734.00 | 20 649 077.00 |