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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 693.00 | 4 708.00 | 4 985.00 | 9 693.00 |
AH Fonds commercial | 10 001.00 | 1 000.00 | 9 001.00 | 10 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 313.00 | 109 279.00 | 44 034.00 | 153 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 603.00 | 68 735.00 | 43 868.00 | 112 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 167.00 | 183 723.00 | 102 445.00 | 286 167.00 |
BT Marchandises | 175 084.00 | 20 078.00 | 155 006.00 | 175 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 958.00 | 8 313.00 | 119 645.00 | 127 958.00 |
BZ Autres créances | 14 549.00 | | 14 549.00 | 14 549.00 |
CF Disponibilités | 226 179.00 | | 226 179.00 | 226 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 816.00 | 28 391.00 | 520 425.00 | 548 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 983.00 | 212 113.00 | 622 870.00 | 834 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 124 330.00 | | | 124 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618.00 | | | 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
DL TOTAL (I) | 149 144.00 | | | 149 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 779.00 | | | 135 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 929.00 | | | 82 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 990.00 | | | 171 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 773.00 | | | 74 773.00 |
EA Autres dettes | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 726.00 | | | 473 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 870.00 | | | 622 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 814.00 | | | 455 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 167.00 | | 7 000.00 | 279 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 194.00 | | 4 500.00 | 15 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 416.00 | | 2 500.00 | 263 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556.00 | | | 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 030.00 | 29 692.00 | | 154 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 659.00 | 2 048.00 | | 3 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 370.00 | 27 643.00 | | 150 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 371.00 | 20 078.00 | 18 371.00 | 18 371.00 |
6T Sur comptes clients | 10 764.00 | 288.00 | 2 740.00 | 10 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 135.00 | 20 366.00 | 21 111.00 | 29 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 135.00 | 20 366.00 | 21 111.00 | 29 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 366.00 | 21 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 989.00 | 171 989.00 | | 171 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 646.00 | 27 646.00 | | 27 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 986.00 | 26 986.00 | | 26 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 556.00 | | | 556.00 |
UX Autres créances clients | 117 986.00 | | | 117 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
VB T. V. A. | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 779.00 | 117 866.00 | 17 912.00 | 135 779.00 |
VI Groupe et associés | 82 928.00 | 82 928.00 | | 82 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901.00 | | | 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 109.00 | 137 581.00 | 10 528.00 | 148 109.00 |
VW T.V.A. | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 726.00 | 455 814.00 | 17 912.00 | 473 726.00 |