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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
AH Fonds commercial | 10 001.00 | 6 000.00 | 4 000.00 | 10 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 558.00 | 166 524.00 | 19 033.00 | 185 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 066.00 | 127 442.00 | 37 624.00 | 165 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 876.00 | 309 661.00 | 61 214.00 | 370 876.00 |
BT Marchandises | 234 829.00 | 52 488.00 | 182 341.00 | 234 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 976.00 | | 18 976.00 | 18 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 210.00 | 3 505.00 | 137 705.00 | 141 210.00 |
BZ Autres créances | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
CF Disponibilités | 360 173.00 | | 360 173.00 | 360 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 014.00 | 55 993.00 | 712 021.00 | 768 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 890.00 | 365 654.00 | 773 236.00 | 1 138 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 166 563.00 | 166 559.00 | | 166 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 542.00 | | | 33 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 792.00 | 5 635.00 | | 4 792.00 |
DL TOTAL (I) | 221 398.00 | 188 699.00 | | 221 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 077.00 | 231 180.00 | | 208 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 631.00 | 34 500.00 | | 55 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 427.00 | 73 772.00 | | 180 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 304.00 | 69 599.00 | | 96 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 814.00 | | | 814.00 |
EA Autres dettes | 4 254.00 | 9 563.00 | | 4 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 837.00 | 418 616.00 | | 551 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 236.00 | 607 316.00 | | 773 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 401.00 | | 78 663.00 | 356 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 188.00 | 370 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 188.00 | 350 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 150.00 | | 78 663.00 | 336 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556.00 | | | 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 710.00 | 22 797.00 | 3 846.00 | 290 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 693.00 | 1 000.00 | | 14 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 016.00 | 21 797.00 | 3 846.00 | 276 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 427.00 | 180 427.00 | | 180 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 332.00 | 163 332.00 | | 163 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
UX Autres créances clients | 168 878.00 | 164 676.00 | 4 202.00 | 168 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 077.00 | 129 953.00 | 78 124.00 | 208 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 568.00 | 168 809.00 | 4 758.00 | 173 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 837.00 | 473 713.00 | 78 124.00 | 551 837.00 |