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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
AH Fonds commercial | 10 001.00 | 5 001.00 | 5 001.00 | 10 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 084.00 | 160 944.00 | 10 140.00 | 171 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 067.00 | 115 072.00 | 49 995.00 | 165 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 401.00 | 290 710.00 | 65 691.00 | 356 401.00 |
BT Marchandises | 248 092.00 | 46 527.00 | 201 565.00 | 248 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 970.00 | 5 996.00 | 110 974.00 | 116 970.00 |
BZ Autres créances | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
CF Disponibilités | 217 255.00 | | 217 255.00 | 217 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 148.00 | 52 523.00 | 541 625.00 | 594 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 550.00 | 343 233.00 | 607 316.00 | 950 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 166 559.00 | | | 166 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4.00 | | | 4.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
DL TOTAL (I) | 188 699.00 | | | 188 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 180.00 | | | 231 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 501.00 | | | 34 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 772.00 | | | 73 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
EA Autres dettes | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 617.00 | | | 418 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 316.00 | | | 607 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 446.00 | | | 397 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 352.00 | | 30 934.00 | 376 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 885.00 | 356 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 885.00 | 336 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 101.00 | | 30 934.00 | 356 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556.00 | | | 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 601.00 | 25 865.00 | 7 756.00 | 272 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 693.00 | 1 000.00 | | 13 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 907.00 | 24 865.00 | 7 756.00 | 258 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 546.00 | 46 527.00 | 36 546.00 | 36 546.00 |
6T Sur comptes clients | 3 857.00 | 2 156.00 | 18.00 | 3 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 403.00 | 48 683.00 | 36 564.00 | 40 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 403.00 | 48 683.00 | 36 564.00 | 40 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 772.00 | 73 772.00 | | 73 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 355.00 | 34 355.00 | | 34 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
UX Autres créances clients | 109 778.00 | 109 778.00 | | 109 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
VB T. V. A. | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 180.00 | 210 009.00 | 21 170.00 | 231 180.00 |
VI Groupe et associés | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 357.00 | 121 609.00 | 7 747.00 | 129 357.00 |
VW T.V.A. | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 616.00 | 397 446.00 | 21 170.00 | 418 616.00 |