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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 693.00 | 6 877.00 | 2 816.00 | 9 693.00 |
AH Fonds commercial | 10 001.00 | 2 000.00 | 8 001.00 | 10 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 498.00 | 124 575.00 | 35 924.00 | 160 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 603.00 | 79 166.00 | 33 437.00 | 112 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 352.00 | 212 619.00 | 80 734.00 | 293 352.00 |
BT Marchandises | 229 636.00 | 29 246.00 | 200 390.00 | 229 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 743.00 | 1 790.00 | 124 953.00 | 126 743.00 |
BZ Autres créances | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
CF Disponibilités | 162 358.00 | | 162 358.00 | 162 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 289.00 | 31 036.00 | 507 253.00 | 538 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 642.00 | 243 655.00 | 587 987.00 | 831 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 124 947.00 | | | 124 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
DL TOTAL (I) | 156 856.00 | | | 156 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 927.00 | | | 117 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 969.00 | | | 92 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 273.00 | | | 152 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 863.00 | | | 62 863.00 |
EA Autres dettes | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 130.00 | | | 431 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 987.00 | | | 587 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 218.00 | | | 413 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 167.00 | | 7 185.00 | 286 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 916.00 | | 7 185.00 | 265 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556.00 | | | 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 722.00 | 28 896.00 | | 183 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 708.00 | 3 169.00 | | 5 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 014.00 | 25 726.00 | | 178 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 078.00 | 29 245.00 | 20 078.00 | 20 078.00 |
6T Sur comptes clients | 8 312.00 | 608.00 | 7 130.00 | 8 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 390.00 | 29 854.00 | 27 208.00 | 28 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 390.00 | 29 854.00 | 27 208.00 | 28 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 854.00 | 27 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 273.00 | 152 273.00 | | 152 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 417.00 | 26 417.00 | | 26 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 093.00 | 27 093.00 | | 27 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 556.00 | | | 556.00 |
UX Autres créances clients | 124 598.00 | | | 124 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VB T. V. A. | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 927.00 | 100 015.00 | 13 130.00 | 117 927.00 |
VI Groupe et associés | 92 968.00 | 92 968.00 | | 92 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752.00 | | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 851.00 | 144 150.00 | 2 701.00 | 146 851.00 |
VW T.V.A. | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 130.00 | 413 218.00 | 13 130.00 | 431 130.00 |