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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
AH Fonds commercial | 10 001.00 | 4 000.00 | 6 001.00 | 10 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 043.00 | 151 826.00 | 18 217.00 | 170 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 059.00 | 107 082.00 | 78 977.00 | 186 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 353.00 | 272 602.00 | 103 751.00 | 376 353.00 |
BT Marchandises | 220 858.00 | 36 546.00 | 184 312.00 | 220 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 818.00 | 3 858.00 | 160 960.00 | 164 818.00 |
BZ Autres créances | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CF Disponibilités | 162 239.00 | | 162 239.00 | 162 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 401.00 | 40 404.00 | 513 997.00 | 554 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 754.00 | 313 005.00 | 617 748.00 | 930 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 137 085.00 | | | 137 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 474.00 | | | 29 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
DL TOTAL (I) | 191 252.00 | | | 191 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 065.00 | | | 141 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 538.00 | | | 80 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 060.00 | | | 125 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 462.00 | | | 58 462.00 |
EA Autres dettes | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 496.00 | | | 426 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 748.00 | | | 617 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 336.00 | | | 395 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 115.00 | 31 467.00 | 981.00 | 242 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 572.00 | 2 120.00 | | 11 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 543.00 | 29 346.00 | 981.00 | 230 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 440.00 | 36 546.00 | 31 440.00 | 31 440.00 |
6T Sur comptes clients | 1 790.00 | 2 067.00 | | 1 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 230.00 | 38 613.00 | 31 440.00 | 33 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 230.00 | 38 613.00 | 31 440.00 | 33 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 613.00 | 31 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 060.00 | 125 060.00 | | 125 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 792.00 | 31 792.00 | | 31 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
UX Autres créances clients | 157 711.00 | 157 711.00 | | 157 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
VB T. V. A. | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 064.00 | 109 904.00 | 31 160.00 | 141 064.00 |
VI Groupe et associés | 80 538.00 | 80 538.00 | | 80 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 860.00 | 164 198.00 | 7 662.00 | 171 860.00 |
VW T.V.A. | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 496.00 | 395 335.00 | 31 160.00 | 426 496.00 |