| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 723 890.00 | 2 712 695.00 | 11 194.00 | 2 723 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 322.00 | 86 261.00 | 61.00 | 86 322.00 |
AN Terrains | 538 447.00 | 75 497.00 | 462 950.00 | 538 447.00 |
AP Constructions | 12 111 471.00 | 11 315 428.00 | 796 043.00 | 12 111 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 272 782.00 | 46 365 208.00 | 2 907 574.00 | 49 272 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 243 253.00 | 7 922 221.00 | 1 321 032.00 | 9 243 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 583 472.00 | 438 800.00 | 4 144 672.00 | 4 583 472.00 |
AX Avances et acomptes | 274 555.00 | | 274 555.00 | 274 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 836.00 | 21 180.00 | 22 656.00 | 43 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 881 687.00 | 68 937 290.00 | 9 944 397.00 | 78 881 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 434 380.00 | 950 036.00 | 2 484 344.00 | 3 434 380.00 |
BN En cours de production de biens | 2 737 809.00 | 348 371.00 | 2 389 438.00 | 2 737 809.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 983 163.00 | 1 095 191.00 | 2 887 972.00 | 3 983 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 952.00 | | 52 952.00 | 52 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 048 459.00 | 1 930.00 | 10 046 528.00 | 10 048 459.00 |
BZ Autres créances | 8 315 664.00 | | 8 315 664.00 | 8 315 664.00 |
CF Disponibilités | 761 031.00 | | 761 031.00 | 761 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 828.00 | | 146 828.00 | 146 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 480 285.00 | 2 395 528.00 | 27 084 757.00 | 29 480 285.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 362 277.00 | 71 332 818.00 | 37 029 459.00 | 108 362 277.00 |
CU Autres participations | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 510 910.00 | 17 510 910.00 | | 17 510 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 960 304.00 | 5 960 304.00 | | 5 960 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 177.00 | 32 177.00 | | 32 177.00 |
DH Report à nouveau | -6 566 478.00 | -8 363 869.00 | | -6 566 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 822.00 | 1 797 392.00 | | -189 822.00 |
DK Provisions réglementées | 1 090 118.00 | 1 187 789.00 | | 1 090 118.00 |
DL TOTAL (I) | 17 837 209.00 | 18 124 703.00 | | 17 837 209.00 |
DP Provisions pour risques | 2 510 824.00 | 2 451 071.00 | | 2 510 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 691 893.00 | 1 769 062.00 | | 1 691 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 202 717.00 | 4 220 133.00 | | 4 202 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 334.00 | 1 433 610.00 | | 1 600 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318 053.00 | 1 218 053.00 | | 1 318 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 844.00 | 79 654.00 | | 102 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 776 109.00 | 5 653 119.00 | | 5 776 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 755 469.00 | 5 602 816.00 | | 4 755 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 620 268.00 | 144 427.00 | | 620 268.00 |
EA Autres dettes | 552 499.00 | 676 448.00 | | 552 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 285.00 | 35 628.00 | | 263 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 988 861.00 | 14 843 756.00 | | 14 988 861.00 |
ED (V) | 673.00 | 106.00 | | 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 029 459.00 | 37 188 699.00 | | 37 029 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 343 967.00 | 13 586 049.00 | | 12 343 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 73 630 651.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 685 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 316 386.00 | |
FM Production stockée | | | 648 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 194 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 690 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 295 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 729 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 025 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 025 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 067 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 321 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 080 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 394 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 246 285.00 | |
GE Autres charges | | | 37 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 818 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 523 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 224.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 957.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 709 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 242 624.00 | 312 834.00 | | 242 624.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 459.00 | 9 787.00 | | 23 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235 830.00 | 1 557 412.00 | | 235 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 110 621.00 | 232 661.00 | | 5 110 621.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 922 560.00 | 391 868.00 | | 922 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 269 010.00 | 2 181 941.00 | | 6 269 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618 494.00 | 60 085.00 | | 618 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 091 571.00 | | | 4 091 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 870 018.00 | 600 378.00 | | 870 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 580 083.00 | 660 463.00 | | 5 580 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 688 927.00 | 1 521 477.00 | | 688 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -830 624.00 | -839 666.00 | | -830 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 703 411.00 | 86 791 259.00 | | 85 703 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 893 234.00 | 84 993 867.00 | | 85 893 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 822.00 | 1 797 392.00 | | -189 822.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 396 291.00 | 676 367.00 | | 396 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 349 816.00 | | 9 883 982.00 | 79 349 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 656 366.00 | 47 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 352 112.00 | 78 881 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 2 810 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 693 947.00 | 76 023 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 799 252.00 | | 12 760.00 | 2 799 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 523 607.00 | | 6 194 320.00 | 76 523 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 958.00 | | 3 676 902.00 | 26 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 098 231.00 | 2 080 501.00 | 4 701 422.00 | 71 098 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 789 231.00 | 11 525.00 | 1 800.00 | 2 789 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 309 000.00 | 2 068 976.00 | 4 699 622.00 | 68 309 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 187 789.00 | 295 328.00 | 393 000.00 | 1 187 789.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 220 133.00 | 821 280.00 | 838 697.00 | 4 220 133.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 438 800.00 | | | 438 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 421 575.00 | 394 032.00 | 422 009.00 | 2 421 575.00 |
6T Sur comptes clients | 15 896.00 | 155.00 | 14 120.00 | 15 896.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 912 724.00 | 394 187.00 | 451 403.00 | 2 912 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 320 647.00 | 1 510 796.00 | 1 683 099.00 | 8 320 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 640 472.00 | 759 583.00 | |
UG ‐ Financières | | 305.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 870 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 318 053.00 | 140 000.00 | 1 178 053.00 | 1 318 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 776 109.00 | 5 776 109.00 | | 5 776 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 058 358.00 | 2 054 362.00 | 3 996.00 | 2 058 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 176 261.00 | 2 176 261.00 | | 2 176 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 620 268.00 | 620 268.00 | | 620 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 499.00 | 552 499.00 | | 552 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 285.00 | 263 285.00 | | 263 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 836.00 | 43 836.00 | | 43 836.00 |
UX Autres créances clients | 10 046 660.00 | 10 046 660.00 | | 10 046 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VB T. V. A. | 450 908.00 | 450 908.00 | | 450 908.00 |
VC Groupe et associés | 7 535 293.00 | 2 786 292.00 | 4 749 001.00 | 7 535 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 000.00 | 240 000.00 | 1 360 000.00 | 1 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
VP Divers | 49 026.00 | 49 026.00 | | 49 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510 117.00 | 510 117.00 | | 510 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 750.00 | 274 750.00 | | 274 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 828.00 | 146 828.00 | | 146 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 554 786.00 | 13 805 785.00 | 4 749 001.00 | 18 554 786.00 |
VW T.V.A. | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 886 016.00 | 12 343 967.00 | 2 542 049.00 | 14 886 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 476.00 | | | 476.00 |