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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 225 838.00 | 2 766 361.00 | 459 478.00 | 3 225 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 322.00 | 86 261.00 | 61.00 | 86 322.00 |
AN Terrains | 538 447.00 | 75 497.00 | 462 950.00 | 538 447.00 |
AP Constructions | 13 287 251.00 | 11 575 574.00 | 1 711 677.00 | 13 287 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 647 838.00 | 48 809 533.00 | 8 838 305.00 | 57 647 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 112 299.00 | 8 415 455.00 | 2 696 844.00 | 11 112 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 647 369.00 | | 1 647 369.00 | 1 647 369.00 |
AX Avances et acomptes | 191 985.00 | | 191 985.00 | 191 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 836.00 | 21 180.00 | 22 656.00 | 43 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 784 844.00 | 71 749 860.00 | 16 034 984.00 | 87 784 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 603 301.00 | 912 534.00 | 2 690 767.00 | 3 603 301.00 |
BN En cours de production de biens | 2 899 225.00 | 436 562.00 | 2 462 663.00 | 2 899 225.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 002 241.00 | 917 597.00 | 3 084 644.00 | 4 002 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191 685.00 | | 191 685.00 | 191 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 368 608.00 | 8 098.00 | 11 360 510.00 | 11 368 608.00 |
BZ Autres créances | 11 860 691.00 | | 11 860 691.00 | 11 860 691.00 |
CF Disponibilités | 788 520.00 | | 788 520.00 | 788 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 935.00 | | 84 935.00 | 84 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 799 207.00 | 2 274 791.00 | 32 524 416.00 | 34 799 207.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 584 240.00 | 74 024 651.00 | 48 559 589.00 | 122 584 240.00 |
CU Autres participations | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 510 910.00 | 17 510 910.00 | | 17 510 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 960 304.00 | 5 960 304.00 | | 5 960 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 177.00 | 32 177.00 | | 32 177.00 |
DH Report à nouveau | -6 756 300.00 | -6 566 478.00 | | -6 756 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 156 517.00 | -189 822.00 | | 1 156 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 983 333.00 | | | 983 333.00 |
DK Provisions réglementées | 1 309 487.00 | 1 090 118.00 | | 1 309 487.00 |
DL TOTAL (I) | 20 196 427.00 | 17 837 209.00 | | 20 196 427.00 |
DP Provisions pour risques | 1 324 445.00 | 2 510 824.00 | | 1 324 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 568 894.00 | 1 691 893.00 | | 1 568 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 893 339.00 | 4 202 717.00 | | 2 893 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 369 973.00 | 1 600 334.00 | | 10 369 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 537 543.00 | 1 318 053.00 | | 1 537 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 308.00 | 102 844.00 | | 37 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 585 303.00 | 5 776 109.00 | | 5 585 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 721 835.00 | 4 755 469.00 | | 5 721 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 386 154.00 | 620 268.00 | | 1 386 154.00 |
EA Autres dettes | 677 407.00 | 552 499.00 | | 677 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 815.00 | 263 285.00 | | 153 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 469 337.00 | 14 988 861.00 | | 25 469 337.00 |
ED (V) | 485.00 | 673.00 | | 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 559 589.00 | 37 029 459.00 | | 48 559 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 544 029.00 | 12 343 967.00 | | 14 544 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 77 940 068.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 463 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 403 305.00 | |
FM Production stockée | | | 180 494.00 | |
FN Production immobilisée | | | 73 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 611 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 088 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 574 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 931 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 193 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 053 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 923 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 373 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 551 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 485 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 657.00 | |
GE Autres charges | | | 16 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 567 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -635 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 014.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 305.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -885 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 295 474.00 | 242 624.00 | | 295 474.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 287.00 | 23 459.00 | | 13 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 063.00 | 235 830.00 | | 88 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 768 830.00 | 5 110 621.00 | | 1 768 830.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 763 712.00 | 922 560.00 | | 1 763 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 620 605.00 | 6 269 010.00 | | 3 620 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427 781.00 | 618 494.00 | | 427 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373 830.00 | 4 091 571.00 | | 373 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 718 444.00 | 870 018.00 | | 1 718 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 520 055.00 | 5 580 083.00 | | 2 520 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 100 550.00 | 688 927.00 | | 1 100 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -941 683.00 | -830 624.00 | | -941 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 713 017.00 | 85 703 411.00 | | 87 713 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 556 500.00 | 85 893 234.00 | | 86 556 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 156 517.00 | -189 822.00 | | 1 156 517.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 91 024.00 | 396 291.00 | | 91 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 881 687.00 | | 21 934 460.00 | 78 881 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 476 566.00 | 554 736.00 | 87 784 844.00 | 12 476 566.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 312 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 476 566.00 | 554 736.00 | 84 425 189.00 | 12 476 566.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 810 212.00 | | 501 949.00 | 2 810 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 023 981.00 | | 21 432 511.00 | 76 023 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 494.00 | | | 47 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 477 310.00 | 2 505 515.00 | 180 907.00 | 68 477 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 798 956.00 | 53 666.00 | | 2 798 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 678 354.00 | 2 451 849.00 | 180 907.00 | 65 678 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 090 118.00 | 602 086.00 | 382 717.00 | 1 090 118.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 202 717.00 | 191 203.00 | 1 500 580.00 | 4 202 717.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 438 800.00 | 926 762.00 | 438 800.00 | 438 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 393 598.00 | 88 191.00 | 215 096.00 | 2 393 598.00 |
6T Sur comptes clients | 1 930.00 | 25 891.00 | 19 724.00 | 1 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 855 508.00 | 1 040 844.00 | 673 619.00 | 2 855 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 148 342.00 | 1 834 133.00 | 2 556 916.00 | 8 148 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 739.00 | 792 899.00 | |
UG ‐ Financières | | 189.00 | 305.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 698 204.00 | 1 763 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 537 543.00 | 259 543.00 | 1 278 000.00 | 1 537 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 585 303.00 | 5 585 303.00 | | 5 585 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 716 471.00 | 2 716 471.00 | | 2 716 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 463 514.00 | 2 463 514.00 | | 2 463 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 386 154.00 | 1 386 154.00 | | 1 386 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 407.00 | 677 407.00 | | 677 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 815.00 | 153 815.00 | | 153 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 836.00 | 43 836.00 | | 43 836.00 |
UX Autres créances clients | 11 354 314.00 | 11 354 314.00 | | 11 354 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
VB T. V. A. | 771 305.00 | 771 305.00 | | 771 305.00 |
VC Groupe et associés | 10 147 693.00 | 5 287 048.00 | 4 860 645.00 | 10 147 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 369 973.00 | 759 973.00 | 8 594 000.00 | 10 369 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541 850.00 | 541 850.00 | | 541 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935 784.00 | 935 784.00 | | 935 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 935.00 | 84 935.00 | | 84 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 358 070.00 | 18 497 425.00 | 4 860 645.00 | 23 358 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 432 029.00 | 14 544 029.00 | 9 872 000.00 | 25 432 029.00 |