| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 233 067.00 | 2 879 471.00 | 353 596.00 | 3 233 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 322.00 | 86 261.00 | 61.00 | 86 322.00 |
AN Terrains | 536 404.00 | 75 497.00 | 460 907.00 | 536 404.00 |
AP Constructions | 14 956 014.00 | 11 644 864.00 | 3 311 150.00 | 14 956 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 857 548.00 | 50 715 616.00 | 8 141 932.00 | 58 857 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 127 049.00 | 8 962 494.00 | 3 164 555.00 | 12 127 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 392 854.00 | | 3 392 854.00 | 3 392 854.00 |
AX Avances et acomptes | 1 959 199.00 | | 1 959 199.00 | 1 959 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 167 200.00 | 74 364 204.00 | 20 802 996.00 | 95 167 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 626 117.00 | 729 123.00 | 3 896 994.00 | 4 626 117.00 |
BN En cours de production de biens | 3 483 343.00 | 474 191.00 | 3 009 152.00 | 3 483 343.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 507 953.00 | 1 340 451.00 | 4 167 502.00 | 5 507 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277 837.00 | | 277 837.00 | 277 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 178 575.00 | 24 384.00 | 13 154 191.00 | 13 178 575.00 |
BZ Autres créances | 10 165 414.00 | | 10 165 414.00 | 10 165 414.00 |
CF Disponibilités | 1 610 064.00 | | 1 610 064.00 | 1 610 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 443.00 | | 149 443.00 | 149 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 998 747.00 | 2 568 149.00 | 36 430 597.00 | 38 998 747.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 165 946.00 | 76 932 353.00 | 57 233 594.00 | 134 165 946.00 |
CU Autres participations | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 510 910.00 | 17 510 910.00 | | 17 510 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 960 304.00 | 5 960 304.00 | | 5 960 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 177.00 | 32 177.00 | | 32 177.00 |
DH Report à nouveau | -5 599 783.00 | -6 756 300.00 | | -5 599 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 521 786.00 | 1 156 517.00 | | -1 521 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 783 331.00 | 983 333.00 | | 783 331.00 |
DK Provisions réglementées | 2 149 846.00 | 1 309 487.00 | | 2 149 846.00 |
DL TOTAL (I) | 19 314 999.00 | 20 196 427.00 | | 19 314 999.00 |
DP Provisions pour risques | 1 346 160.00 | 1 324 445.00 | | 1 346 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 598 815.00 | 1 568 894.00 | | 1 598 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 944 975.00 | 2 893 339.00 | | 2 944 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 423 557.00 | 10 369 973.00 | | 17 423 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 809 459.00 | 1 537 543.00 | | 1 809 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 637.00 | 37 308.00 | | 168 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 267 685.00 | 5 585 303.00 | | 7 267 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 914 379.00 | 5 721 835.00 | | 5 914 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 996 255.00 | 1 386 154.00 | | 996 255.00 |
EA Autres dettes | 1 327 553.00 | 677 407.00 | | 1 327 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 187.00 | 153 815.00 | | 64 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 971 712.00 | 25 469 337.00 | | 34 971 712.00 |
ED (V) | 1 908.00 | 485.00 | | 1 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 233 594.00 | 48 559 589.00 | | 57 233 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 927 696.00 | 14 544 029.00 | | 17 927 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 809 459.00 | | | 1 809 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 88 962 688.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 324 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 287 430.00 | |
FM Production stockée | | | 2 089 830.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 865 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 017 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 519 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 804 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 926 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 022 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 871 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 975 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 884 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 721 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 177 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 491 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 177 215.00 | |
GE Autres charges | | | 13 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 220 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 416 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 041.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 369.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 989.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 694 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 671 757.00 | 295 474.00 | | 671 757.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 359.00 | 13 287.00 | | 12 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 592.00 | 88 063.00 | | 137 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 374 613.00 | 1 768 830.00 | | 374 613.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 178 850.00 | 1 763 712.00 | | 1 178 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 691 055.00 | 3 620 605.00 | | 1 691 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346 964.00 | 427 781.00 | | 346 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 755.00 | 373 830.00 | | 88 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 411 232.00 | 1 718 444.00 | | 2 411 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 846 951.00 | 2 520 055.00 | | 2 846 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 155 896.00 | 1 100 550.00 | | -1 155 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328 836.00 | -941 683.00 | | -1 328 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 661 161.00 | 87 713 017.00 | | 98 661 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 182 947.00 | 86 556 500.00 | | 100 182 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 521 786.00 | 1 156 517.00 | | -1 521 786.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 91 024.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 784 844.00 | | 13 311 863.00 | 87 784 844.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 085.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 751.00 | 18 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 899 582.00 | 1 029 925.00 | 95 167 200.00 | 4 899 582.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 319 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 899 582.00 | 1 001 174.00 | 91 829 067.00 | 4 899 582.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 312 161.00 | | 7 229.00 | 3 312 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 425 189.00 | | 13 304 634.00 | 84 425 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 494.00 | | | 47 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 801 919.00 | 3 413 704.00 | 912 419.00 | 70 801 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 852 622.00 | 113 111.00 | | 2 852 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 949 297.00 | 3 300 594.00 | 912 419.00 | 67 949 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 309 487.00 | 1 032 110.00 | 191 750.00 | 1 309 487.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 893 339.00 | 259 481.00 | 207 845.00 | 2 893 339.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 926 762.00 | 1 061 000.00 | 926 762.00 | 926 762.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 266 693.00 | 460 483.00 | 183 411.00 | 2 266 693.00 |
6T Sur comptes clients | 8 098.00 | 30 871.00 | 14 585.00 | 8 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 222 733.00 | 1 552 354.00 | 1 145 937.00 | 3 222 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 425 559.00 | 2 843 945.00 | 1 545 533.00 | 7 425 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 668 569.00 | 345 290.00 | |
UG ‐ Financières | | | 189.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 175 376.00 | 1 200 054.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 809 459.00 | 300 000.00 | 1 509 459.00 | 1 809 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 267 685.00 | 7 267 685.00 | | 7 267 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 856 578.00 | 2 856 578.00 | | 2 856 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 495 769.00 | 2 495 769.00 | | 2 495 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 996 255.00 | 996 255.00 | | 996 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953 729.00 | 953 729.00 | | 953 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 187.00 | 64 187.00 | | 64 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
UX Autres créances clients | 13 154 191.00 | 13 154 191.00 | | 13 154 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
VB T. V. A. | 967 988.00 | 967 988.00 | | 967 988.00 |
VC Groupe et associés | 7 851 081.00 | 2 522 143.00 | 5 328 939.00 | 7 851 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 423 557.00 | 2 057 637.00 | 15 365 920.00 | 17 423 557.00 |
VI Groupe et associés | 373 824.00 | 373 824.00 | | 373 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 800 000.00 | | | 7 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562 032.00 | 562 032.00 | | 562 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338 219.00 | 1 338 219.00 | | 1 338 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 443.00 | 149 443.00 | | 149 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 510 020.00 | 18 181 081.00 | 5 328 939.00 | 23 510 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 803 075.00 | 17 927 696.00 | 16 875 379.00 | 34 803 075.00 |