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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 517 445.00 | 2 353 093.00 | 164 352.00 | 2 517 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 700.00 | 78 639.00 | 61.00 | 78 700.00 |
AN Terrains | 448 501.00 | 75 497.00 | 373 005.00 | 448 501.00 |
AP Constructions | 15 611 995.00 | 12 418 205.00 | 3 193 789.00 | 15 611 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 648 205.00 | 56 551 533.00 | 11 096 672.00 | 67 648 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 838 020.00 | 9 038 825.00 | 3 799 195.00 | 12 838 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 414 776.00 | | 414 776.00 | 414 776.00 |
AX Avances et acomptes | 67 693.00 | | 67 693.00 | 67 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 642 250.00 | 80 515 793.00 | 19 126 457.00 | 99 642 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 526 177.00 | 487 228.00 | 2 038 949.00 | 2 526 177.00 |
BN En cours de production de biens | 2 607 557.00 | 562 202.00 | 2 045 355.00 | 2 607 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 184 199.00 | 1 244 630.00 | 1 939 569.00 | 3 184 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504 875.00 | | 504 875.00 | 504 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 666 640.00 | 3 058.00 | 9 663 582.00 | 9 666 640.00 |
BZ Autres créances | 20 992 849.00 | | 20 992 849.00 | 20 992 849.00 |
CF Disponibilités | 1 306 049.00 | | 1 306 049.00 | 1 306 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 503.00 | | 123 503.00 | 123 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 911 849.00 | 2 297 118.00 | 38 614 731.00 | 40 911 849.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 554 800.00 | 82 812 911.00 | 57 741 889.00 | 140 554 800.00 |
CU Autres participations | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 510 910.00 | 17 510 910.00 | | 17 510 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 177.00 | 32 177.00 | | 32 177.00 |
DH Report à nouveau | -3 916 818.00 | -1 161 265.00 | | -3 916 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 811.00 | -2 755 553.00 | | -90 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 433 329.00 | 583 329.00 | | 433 329.00 |
DK Provisions réglementées | 2 927 224.00 | 2 978 102.00 | | 2 927 224.00 |
DL TOTAL (I) | 16 896 011.00 | 17 187 700.00 | | 16 896 011.00 |
DP Provisions pour risques | 1 053 071.00 | 1 565 244.00 | | 1 053 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 692 456.00 | 1 889 291.00 | | 1 692 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 745 527.00 | 3 454 535.00 | | 2 745 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 699 593.00 | 17 480 625.00 | | 25 699 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 960 414.00 | 1 482 915.00 | | 1 960 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 300.00 | 142 286.00 | | 248 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 731 726.00 | 6 675 173.00 | | 4 731 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 525 559.00 | 4 937 172.00 | | 4 525 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 060.00 | 542 901.00 | | 339 060.00 |
EA Autres dettes | 590 632.00 | 4 041 151.00 | | 590 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 095 282.00 | 35 312 409.00 | | 38 095 282.00 |
ED (V) | 5 069.00 | 568.00 | | 5 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 741 889.00 | 55 955 212.00 | | 57 741 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 747 796.00 | 18 789 765.00 | | 22 747 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 960 414.00 | | | 1 960 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 66 692 712.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 162 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 854 915.00 | |
FM Production stockée | | | -3 443 561.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 053 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 406 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 438 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 332 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 458 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 282 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 946 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 588 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 179 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 352 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 092 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 621.00 | |
GE Autres charges | | | 17 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 236 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -903 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 284.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 141 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 819 316.00 | 702 205.00 | | 819 316.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 677.00 | 3 091.00 | | 9 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 753.00 | 83 533.00 | | 45 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | 418 277.00 | | 450 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 172 051.00 | 1 144 720.00 | | 1 172 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667 804.00 | 1 646 529.00 | | 1 667 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527 810.00 | 152 364.00 | | 527 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 211.00 | 14 278.00 | | 98 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 608 315.00 | 2 591 532.00 | | 608 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 234 337.00 | 2 758 174.00 | | 1 234 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 433 467.00 | -1 111 644.00 | | 433 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -617 445.00 | -1 459 460.00 | | -617 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 116 368.00 | 99 324 537.00 | | 69 116 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 207 179.00 | 102 080 090.00 | | 69 207 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 811.00 | -2 755 553.00 | | -90 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 523 137.00 | | 5 147 735.00 | 98 523 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | 16 915.00 | 1 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 850 761.00 | 177 861.00 | 99 642 250.00 | 3 850 761.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 596 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 848 932.00 | 177 861.00 | 97 029 190.00 | 3 848 932.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 590 690.00 | | 5 455.00 | 2 590 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 913 704.00 | | 5 142 280.00 | 95 913 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 414 776.00 | | | 414 776.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 67 693.00 | | | 67 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 335 844.00 | 4 479 268.00 | 79 650.00 | 75 335 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 335 527.00 | 96 206.00 | | 2 335 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 000 317.00 | 4 383 063.00 | 79 650.00 | 73 000 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 978 102.00 | 193 476.00 | 244 355.00 | 2 978 102.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 454 535.00 | 190 322.00 | 899 330.00 | 3 454 535.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 167 170.00 | | 386 839.00 | 1 167 170.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 311 996.00 | 63 952.00 | 81 888.00 | 2 311 996.00 |
6T Sur comptes clients | 57 854.00 | 91 966.00 | 146 762.00 | 57 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 537 020.00 | 155 918.00 | 615 489.00 | 3 537 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 969 656.00 | 539 717.00 | 1 759 174.00 | 9 969 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317 539.00 | 587 106.00 | |
UG ‐ Financières | | 701.00 | 17.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 221 476.00 | 1 172 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 960 414.00 | | 1 870 414.00 | 1 960 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 731 726.00 | 4 731 726.00 | | 4 731 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 256 528.00 | 2 256 528.00 | | 2 256 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 885 246.00 | 1 885 246.00 | | 1 885 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 060.00 | 339 060.00 | | 339 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 632.00 | 590 632.00 | | 590 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
UX Autres créances clients | 9 665 200.00 | 9 665 200.00 | | 9 665 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 926.00 | 60 926.00 | | 60 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 195 104.00 | 195 104.00 | | 195 104.00 |
VC Groupe et associés | 20 094 679.00 | 15 895 416.00 | 4 199 264.00 | 20 094 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 050 000.00 | 10 050 000.00 | | 10 050 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 649 593.00 | 2 510 820.00 | 10 115 779.00 | 15 649 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 829 700.00 | | | 1 829 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 214 809.00 | 214 809.00 | | 214 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 118.00 | 346 118.00 | | 346 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 655.00 | 415 655.00 | | 415 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 503.00 | 123 503.00 | | 123 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 796 248.00 | 26 596 984.00 | 4 199 264.00 | 30 796 248.00 |
VW T.V.A. | 37 666.00 | 37 666.00 | | 37 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 846 983.00 | 22 747 796.00 | 11 986 193.00 | 37 846 983.00 |