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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 517 445.00 | 2 443 557.00 | 73 888.00 | 2 517 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 700.00 | 78 639.00 | 61.00 | 78 700.00 |
AN Terrains | 448 501.00 | 75 497.00 | 373 005.00 | 448 501.00 |
AP Constructions | 15 415 618.00 | 12 581 481.00 | 2 834 138.00 | 15 415 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 492 134.00 | 59 450 391.00 | 8 041 743.00 | 67 492 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 089 434.00 | 9 668 115.00 | 3 421 318.00 | 13 089 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 513 848.00 | | 513 848.00 | 513 848.00 |
AX Avances et acomptes | 78 883.00 | | 78 883.00 | 78 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 256.00 | 7 750.00 | 5 506.00 | 13 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 651 479.00 | 84 305 431.00 | 15 346 048.00 | 99 651 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 043 022.00 | 354 327.00 | 2 688 695.00 | 3 043 022.00 |
BN En cours de production de biens | 2 264 077.00 | 285 927.00 | 1 978 150.00 | 2 264 077.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 731 592.00 | 630 551.00 | 2 101 041.00 | 2 731 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330 355.00 | | 330 355.00 | 330 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 766 437.00 | 8 539.00 | 9 757 898.00 | 9 766 437.00 |
BZ Autres créances | 15 300 727.00 | | 15 300 727.00 | 15 300 727.00 |
CF Disponibilités | 283 384.00 | | 283 384.00 | 283 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 215.00 | | 152 215.00 | 152 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 871 808.00 | 1 279 344.00 | 32 592 464.00 | 33 871 808.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 523 989.00 | 85 584 775.00 | 47 939 214.00 | 133 523 989.00 |
CU Autres participations | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 510 910.00 | 17 510 910.00 | | 17 510 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 177.00 | 32 177.00 | | 32 177.00 |
DH Report à nouveau | -4 007 629.00 | -3 916 818.00 | | -4 007 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 583 426.00 | -90 811.00 | | 1 583 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 879 007.00 | 433 329.00 | | 879 007.00 |
DK Provisions réglementées | 3 401 034.00 | 2 927 224.00 | | 3 401 034.00 |
DL TOTAL (I) | 19 398 925.00 | 16 896 011.00 | | 19 398 925.00 |
DP Provisions pour risques | 1 060 034.00 | 1 053 071.00 | | 1 060 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 728 214.00 | 1 692 456.00 | | 1 728 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 788 248.00 | 2 745 527.00 | | 2 788 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 149 461.00 | 25 699 593.00 | | 13 149 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 839 383.00 | 1 960 414.00 | | 1 839 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 966.00 | 248 300.00 | | 82 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 672 369.00 | 4 731 726.00 | | 4 672 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 153 502.00 | 4 525 559.00 | | 5 153 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 721.00 | 339 060.00 | | 426 721.00 |
EA Autres dettes | 427 639.00 | 590 632.00 | | 427 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 752 041.00 | 38 095 282.00 | | 25 752 041.00 |
ED (V) | | 5 069.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 939 214.00 | 57 741 889.00 | | 47 939 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 289 202.00 | 22 747 796.00 | | 13 289 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 089 785.00 | 43 359 615.00 | 77 449 400.00 | 34 089 785.00 |
FG Production vendue services | 444 914.00 | 978 589.00 | 1 423 503.00 | 444 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 534 699.00 | 44 338 204.00 | 78 872 903.00 | 34 534 699.00 |
FM Production stockée | | | -796 087.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 244 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 311 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 417 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 050 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 052 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -516 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 771 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 178 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 726 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 801 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 800 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 438.00 | |
GE Autres charges | | | 7 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 981 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 068 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 642.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 701.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384 931.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 811 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 281.00 | 819 316.00 | | 174 281.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 405.00 | 9 677.00 | | 7 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 392.00 | 45 753.00 | | 83 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 815 400.00 | 450 000.00 | | 815 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 909 837.00 | 1 172 051.00 | | 909 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 808 629.00 | 1 667 804.00 | | 1 808 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 661.00 | 527 810.00 | | 56 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 519 202.00 | 98 211.00 | | 519 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 720 610.00 | 608 315.00 | | 1 720 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 296 473.00 | 1 234 337.00 | | 2 296 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487 843.00 | 433 467.00 | | -487 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -259 583.00 | -617 445.00 | | -259 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 993 590.00 | 69 116 368.00 | | 81 993 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 410 164.00 | 69 207 179.00 | | 80 410 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 583 426.00 | -90 811.00 | | 1 583 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 642 250.00 | | 1 644 009.00 | 99 642 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 766 873.00 | 867 907.00 | 99 651 479.00 | 766 873.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 596 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 766 873.00 | 867 907.00 | 97 038 419.00 | 766 873.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 596 145.00 | | | 2 596 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 029 190.00 | | 1 644 009.00 | 97 029 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 513 848.00 | | | 513 848.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 78 883.00 | | | 78 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 735 462.00 | 4 187 039.00 | 348 704.00 | 79 735 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 431 732.00 | 90 464.00 | | 2 431 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 303 730.00 | 4 096 575.00 | 348 704.00 | 77 303 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 7 750.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 927 224.00 | 940 885.00 | 467 075.00 | 2 927 224.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 745 527.00 | 210 418.00 | 167 696.00 | 2 745 527.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 780 331.00 | 330 000.00 | 386 447.00 | 780 331.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 294 060.00 | 1 393.00 | 1 024 648.00 | 2 294 060.00 |
6T Sur comptes clients | 3 058.00 | 7 319.00 | 1 838.00 | 3 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 077 449.00 | 346 462.00 | 1 412 933.00 | 3 077 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 750 200.00 | 1 497 765.00 | 2 047 704.00 | 8 750 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 150.00 | 1 137 166.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 452.00 | 701.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 334 163.00 | 909 837.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 839 383.00 | 88 000.00 | 1 751 383.00 | 1 839 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 672 369.00 | 4 672 369.00 | | 4 672 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 764 955.00 | 2 764 955.00 | | 2 764 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 048 615.00 | 2 048 615.00 | | 2 048 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 721.00 | 426 721.00 | | 426 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 639.00 | 427 639.00 | | 427 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
UX Autres créances clients | 9 660 872.00 | 9 660 872.00 | | 9 660 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 512.00 | 65 512.00 | | 65 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 565.00 | 105 565.00 | | 105 565.00 |
VB T. V. A. | 205 768.00 | 205 768.00 | | 205 768.00 |
VC Groupe et associés | 14 199 863.00 | 11 801 472.00 | | 14 199 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 149 461.00 | 2 520 971.00 | 9 522 452.00 | 13 149 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 498 036.00 | | | 2 498 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 443.00 | 36 443.00 | | 36 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 123.00 | 318 123.00 | | 318 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768 457.00 | 768 457.00 | | 768 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 215.00 | 152 215.00 | | 152 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 232 634.00 | 22 834 243.00 | 2 398 391.00 | 25 232 634.00 |
VW T.V.A. | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 669 074.00 | 13 289 202.00 | 11 273 835.00 | 25 669 074.00 |