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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 904.00 | 3 128.00 | 1 776.00 | 4 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 628.00 | 3 128.00 | 355 500.00 | 358 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 780.00 | | 49 780.00 | 49 780.00 |
BZ Autres créances | 1 035 759.00 | | 1 035 759.00 | 1 035 759.00 |
CF Disponibilités | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 335.00 | | 1 086 335.00 | 1 086 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 963.00 | 3 128.00 | 1 441 835.00 | 1 444 963.00 |
CU Autres participations | 353 664.00 | | 353 664.00 | 353 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 600.00 | 864 600.00 | | 914 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 660.00 | 72 660.00 | | 72 660.00 |
DG Autres réserves | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
DH Report à nouveau | -119 724.00 | -27 602.00 | | -119 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 066 752.00 | -92 122.00 | | -1 066 752.00 |
DL TOTAL (I) | -181 156.00 | 835 596.00 | | -181 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611 679.00 | 1 787 155.00 | | 1 611 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 536.00 | 4 452.00 | | 4 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 991.00 | 1 798 383.00 | | 1 622 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 835.00 | 2 633 979.00 | | 1 441 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 208 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 800.00 | 7 717.00 | | 366 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 646 352.00 | 47 320.00 | | 1 646 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 279 552.00 | -39 602.00 | | -1 279 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 066 752.00 | -92 122.00 | | -1 066 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 611 679.00 | 1 611 679.00 | | 1 611 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 49 780.00 | | | 49 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 598.00 | 1 085 538.00 | 60.00 | 1 085 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 991.00 | 1 622 991.00 | | 1 622 991.00 |