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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 689.00 | 2 655.00 | 13 034.00 | 15 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 972.00 | 2 655.00 | 463 316.00 | 465 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 540.00 | | 85 540.00 | 85 540.00 |
BZ Autres créances | 361 415.00 | | 361 415.00 | 361 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 609 783.00 | | 2 609 783.00 | 2 609 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 356 738.00 | | 3 356 738.00 | 3 356 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 710.00 | 2 655.00 | 3 820 055.00 | 3 822 710.00 |
CU Autres participations | 430 222.00 | | 430 222.00 | 430 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 600.00 | 914 600.00 | | 914 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 660.00 | 72 660.00 | | 90 660.00 |
DG Autres réserves | 519 349.00 | 18 060.00 | | 519 349.00 |
DH Report à nouveau | | -1 108 633.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 113 346.00 | 1 627 922.00 | | 2 113 346.00 |
DL TOTAL (I) | 3 637 955.00 | 1 524 609.00 | | 3 637 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 017.00 | 246 047.00 | | 153 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 919.00 | 13 348.00 | | 24 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | 2 560.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 100.00 | 261 955.00 | | 182 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 820 055.00 | 1 786 564.00 | | 3 820 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 100.00 | 261 955.00 | | 182 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 72 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 326 188.00 | 1 887 230.00 | | 2 326 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 000.00 | 280 211.00 | | 320 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 006 188.00 | 1 607 019.00 | | 2 006 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 533 706.00 | 1 997 284.00 | | 2 533 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 361.00 | 369 363.00 | | 420 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 113 346.00 | 1 627 922.00 | | 2 113 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141.00 | 1 515.00 | | 1 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141.00 | 1 515.00 | | 1 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
UX Autres créances clients | 85 540.00 | 85 540.00 | | 85 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 153 017.00 | 153 017.00 | | 153 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 415.00 | 361 415.00 | | 361 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 015.00 | 446 955.00 | 20 060.00 | 467 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 100.00 | 182 100.00 | | 182 100.00 |