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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 048.00 | 1 141.00 | 907.00 | 2 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 266.00 | 1 141.00 | 68 126.00 | 69 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 988 753.00 | 100 000.00 | 888 753.00 | 988 753.00 |
CF Disponibilités | 757 685.00 | | 757 685.00 | 757 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 439.00 | 100 000.00 | 1 718 439.00 | 1 818 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 705.00 | 101 141.00 | 1 786 564.00 | 1 887 705.00 |
CU Autres participations | 67 158.00 | | 67 158.00 | 67 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 600.00 | 914 600.00 | | 914 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 660.00 | 72 660.00 | | 72 660.00 |
DG Autres réserves | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
DH Report à nouveau | -1 108 633.00 | -1 186 476.00 | | -1 108 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 627 922.00 | 77 843.00 | | 1 627 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 609.00 | -103 313.00 | | 1 524 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 047.00 | 1 670 795.00 | | 246 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 348.00 | 5 303.00 | | 13 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 560.00 | 6 776.00 | | 2 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 955.00 | 1 682 875.00 | | 261 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 564.00 | 1 579 561.00 | | 1 786 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 955.00 | 1 682 875.00 | | 261 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 74 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 355.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 887 230.00 | 100 000.00 | | 1 887 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 211.00 | | | 280 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 607 019.00 | 100 000.00 | | 1 607 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 284.00 | 250 685.00 | | 1 997 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 362.00 | 172 842.00 | | 369 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 627 922.00 | 77 843.00 | | 1 627 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 047.00 | 246 047.00 | | 246 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VP Divers | 988 753.00 | 988 753.00 | | 988 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 813.00 | 1 060 753.00 | 60.00 | 1 060 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 955.00 | 261 955.00 | | 261 955.00 |