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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 204.00 | 6 340.00 | 9 865.00 | 16 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 369.00 | 6 340.00 | 755 029.00 | 761 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 864 955.00 | | 864 955.00 | 864 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 094 987.00 | | 1 094 987.00 | 1 094 987.00 |
CF Disponibilités | 2 560 021.00 | | 2 560 021.00 | 2 560 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 528 963.00 | | 4 528 963.00 | 4 528 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 290 331.00 | 6 340.00 | 5 283 992.00 | 5 290 331.00 |
CU Autres participations | 715 104.00 | | 715 104.00 | 715 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 000.00 | 914 600.00 | | 535 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 460.00 | 90 660.00 | | 91 460.00 |
DG Autres réserves | 1 501 881.00 | 519 349.00 | | 1 501 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 094 450.00 | 2 113 346.00 | | 3 094 450.00 |
DL TOTAL (I) | 5 222 790.00 | 3 637 955.00 | | 5 222 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 165.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 747.00 | 153 017.00 | | 45 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 004.00 | 24 919.00 | | 9 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 450.00 | 4 000.00 | | 6 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 201.00 | 182 100.00 | | 61 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 283 992.00 | 3 820 055.00 | | 5 283 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 201.00 | 182 100.00 | | 61 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 747.00 | | | 45 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 53 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 511.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 684.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 135 793.00 | 2 326 188.00 | | 3 135 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 320 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 135 793.00 | 2 006 188.00 | | 3 135 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 255 303.00 | 2 533 706.00 | | 3 255 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 853.00 | 420 361.00 | | 160 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 094 450.00 | 2 113 346.00 | | 3 094 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 655.00 | 3 684.00 | | 2 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 655.00 | 3 684.00 | | 2 655.00 |