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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 904.00 | 4 016.00 | 888.00 | 4 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 968.00 | 4 016.00 | 320 952.00 | 324 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 780.00 | | 55 780.00 | 55 780.00 |
BZ Autres créances | 1 302 559.00 | 100 000.00 | 1 202 559.00 | 1 302 559.00 |
CF Disponibilités | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 609.00 | 100 000.00 | 1 258 609.00 | 1 358 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 577.00 | 104 016.00 | 1 579 561.00 | 1 683 577.00 |
CU Autres participations | 320 004.00 | | 320 004.00 | 320 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 600.00 | 914 600.00 | | 914 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 660.00 | 72 660.00 | | 72 660.00 |
DG Autres réserves | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
DH Report à nouveau | -1 186 476.00 | -119 724.00 | | -1 186 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 843.00 | -1 066 752.00 | | 77 843.00 |
DL TOTAL (I) | -103 313.00 | -181 156.00 | | -103 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670 795.00 | 1 611 679.00 | | 1 670 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 303.00 | 4 536.00 | | 5 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 875.00 | 1 622 991.00 | | 1 682 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 561.00 | 1 441 835.00 | | 1 579 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 682 875.00 | 1 622 991.00 | | 1 682 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 72 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 661.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 888.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 366 800.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 646 352.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | -1 279 552.00 | | 100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 685.00 | 650 077.00 | | 250 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 843.00 | 1 716 830.00 | | 172 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 843.00 | -1 066 752.00 | | 77 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670 795.00 | 1 670 795.00 | | 1 670 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 55 780.00 | | | 55 780.00 |
VP Divers | 1 302 559.00 | | | 1 302 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 398.00 | 1 358 338.00 | 60.00 | 1 358 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 875.00 | 1 682 875.00 | | 1 682 875.00 |