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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 649.00 | 14 071.00 | 578.00 | 14 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 570.00 | 3 003.00 | 1 567.00 | 4 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 502.00 | 18 827.00 | 3 675.00 | 22 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 815.00 | 10 000.00 | 244 815.00 | 254 815.00 |
BZ Autres créances | 43 330.00 | | 43 330.00 | 43 330.00 |
CF Disponibilités | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 092.00 | | 67 092.00 | 67 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 803.00 | 10 000.00 | 369 803.00 | 379 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 305.00 | 28 827.00 | 373 478.00 | 402 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 38 004.00 | | | 38 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
DL TOTAL (I) | 50 035.00 | | | 50 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490.00 | | | 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 384.00 | | | 132 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 964.00 | | | 143 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 029.00 | | | 42 029.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 443.00 | | | 323 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 478.00 | | | 373 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 443.00 | | | 323 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490.00 | | | 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 948 695.00 | | 948 695.00 | 948 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 695.00 | | 948 695.00 | 948 695.00 |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 361.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 618.00 | | | 952 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 387.00 | | | 949 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 988.00 | | 515.00 | 22 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 22 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 6 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 809.00 | | 515.00 | 6 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 466.00 | 1 361.00 | 1 000.00 | 18 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 738.00 | 333.00 | | 13 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 728.00 | 1 028.00 | 1 000.00 | 4 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 964.00 | 143 964.00 | | 143 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 254 815.00 | | | 254 815.00 |
VB T. V. A. | 35 955.00 | | | 35 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VI Groupe et associés | 132 384.00 | 132 384.00 | | 132 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 344.00 | | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 092.00 | | | 67 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 766.00 | 366 236.00 | 1 530.00 | 366 766.00 |
VW T.V.A. | 41 697.00 | 41 697.00 | | 41 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 981.00 | 318 981.00 | | 318 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65.00 | | | 65.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 512.00 | | | 62 512.00 |
ST Autres comptes | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 869 792.00 | | | 869 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 705.00 | | | 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 771.00 | | | 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 297.00 | | | 175 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 620.00 | | | 168 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 940 522.00 | | | 940 522.00 |