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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 649.00 | 14 404.00 | 245.00 | 14 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 570.00 | 3 799.00 | 771.00 | 4 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 502.00 | 19 956.00 | 2 546.00 | 22 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 772.00 | | 65 772.00 | 65 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 370.00 | 10 000.00 | 180 370.00 | 190 370.00 |
BZ Autres créances | 34 545.00 | | 34 545.00 | 34 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 677.00 | | 54 677.00 | 54 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 364.00 | 10 000.00 | 335 364.00 | 345 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 866.00 | 29 956.00 | 337 910.00 | 367 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 41 236.00 | | | 41 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 800.00 | | | -25 800.00 |
DL TOTAL (I) | 24 236.00 | | | 24 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 142.00 | | | 102 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 140.00 | | | 29 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 604.00 | | | 147 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 914.00 | | | 27 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 674.00 | | | 313 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 910.00 | | | 337 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 674.00 | | | 313 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 262.00 | | 936 262.00 | 936 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 262.00 | | 936 262.00 | 936 262.00 |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 129.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 437.00 | | | 936 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 237.00 | | | 962 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 800.00 | | | -25 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 827.00 | 1 129.00 | | 18 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 071.00 | 333.00 | | 14 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 756.00 | 796.00 | | 4 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 604.00 | 147 604.00 | | 147 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 178 410.00 | | | 178 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
VB T. V. A. | 31 001.00 | | | 31 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VI Groupe et associés | 102 142.00 | 102 142.00 | | 102 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 677.00 | | | 54 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 122.00 | 279 592.00 | 1 530.00 | 281 122.00 |
VW T.V.A. | 27 653.00 | 27 653.00 | | 27 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 533.00 | 284 533.00 | | 284 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 766.00 | | | 61 766.00 |
ST Autres comptes | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
YT Sous‐traitance | 887 362.00 | | | 887 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 710.00 | | | 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 406.00 | | | 190 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 142.00 | | | 169 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 957 812.00 | | | 957 812.00 |