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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 727.00 | 20 972.00 | 6 755.00 | 27 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 432.00 | | 46 432.00 | 46 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 159.00 | 10 000.00 | 264 159.00 | 274 159.00 |
BZ Autres créances | 27 811.00 | | 27 811.00 | 27 811.00 |
CF Disponibilités | 36 226.00 | | 36 226.00 | 36 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 881.00 | | 17 881.00 | 17 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 508.00 | 10 000.00 | 392 508.00 | 402 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 235.00 | 30 972.00 | 399 263.00 | 430 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 177.00 | | | 44 177.00 |
DL TOTAL (I) | 68 983.00 | | | 68 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493.00 | | | 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 092.00 | | | 108 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 377.00 | | | 37 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 387.00 | | | 136 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 927.00 | | | 43 927.00 |
EA Autres dettes | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 280.00 | | | 330 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 263.00 | | | 399 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 280.00 | | | 330 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | | | 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 883 590.00 | | 883 590.00 | 883 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 590.00 | | 883 590.00 | 883 590.00 |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 541.00 | | | 886 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 364.00 | | | 842 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 177.00 | | | 44 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 602.00 | | 125.00 | 27 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 630.00 | | 125.00 | 6 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 829.00 | 143.00 | | 20 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 180.00 | 143.00 | | 6 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 387.00 | 136 387.00 | | 136 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
UX Autres créances clients | 262 199.00 | 262 199.00 | | 262 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VB T. V. A. | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VI Groupe et associés | 108 092.00 | 108 092.00 | | 108 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 605.00 | 319 850.00 | 6 755.00 | 326 605.00 |
VW T.V.A. | 39 348.00 | 39 348.00 | | 39 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 903.00 | 292 903.00 | | 292 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 677.00 | | | 61 677.00 |
ST Autres comptes | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
YT Sous‐traitance | 767 590.00 | | | 767 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 714.00 | | | 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 937.00 | | | 180 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 014.00 | | | 134 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 837 167.00 | | | 837 167.00 |