| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 570.00 | 4 427.00 | 143.00 | 4 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 602.00 | 20 829.00 | 6 773.00 | 27 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 202.00 | 10 000.00 | 185 202.00 | 195 202.00 |
BZ Autres créances | 33 618.00 | | 33 618.00 | 33 618.00 |
CF Disponibilités | 37 370.00 | | 37 370.00 | 37 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 504.00 | | 56 504.00 | 56 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 682.00 | 10 000.00 | 320 682.00 | 330 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 285.00 | 30 829.00 | 327 455.00 | 358 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570.00 | | | 570.00 |
DL TOTAL (I) | 24 806.00 | | | 24 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545.00 | | | 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 831.00 | | | 98 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 955.00 | | | 51 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 547.00 | | | 125 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 649.00 | | | 302 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 455.00 | | | 327 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 649.00 | | | 302 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 545.00 | | | 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 367.00 | | 910 367.00 | 910 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 367.00 | | 910 367.00 | 910 367.00 |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 873.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 865.00 | | | -1 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 593.00 | | | 910 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 023.00 | | | 910 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570.00 | | | 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 502.00 | | 5 100.00 | 22 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | 5 100.00 | 1 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 956.00 | 873.00 | | 19 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 404.00 | 245.00 | | 14 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 552.00 | 628.00 | | 5 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 547.00 | 125 547.00 | | 125 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
UX Autres créances clients | 183 242.00 | 183 242.00 | | 183 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VB T. V. A. | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VI Groupe et associés | 98 831.00 | 98 831.00 | | 98 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 504.00 | 56 504.00 | | 56 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 955.00 | 285 325.00 | 6 630.00 | 291 955.00 |
VW T.V.A. | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 694.00 | 250 694.00 | | 250 694.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 722.00 | | | 62 722.00 |
ST Autres comptes | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
YT Sous‐traitance | 835 095.00 | | | 835 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 710.00 | | | 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 561.00 | | | 185 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 369.00 | | | 161 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 906 297.00 | | | 906 297.00 |