| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 727.00 | 20 972.00 | 6 755.00 | 27 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 445.00 | | 124 445.00 | 124 445.00 |
BZ Autres créances | 50 434.00 | | 50 434.00 | 50 434.00 |
CF Disponibilités | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 112.00 | | 211 112.00 | 211 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 840.00 | 20 972.00 | 217 867.00 | 238 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 60 183.00 | | | 60 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 391.00 | | | -16 391.00 |
DL TOTAL (I) | 52 592.00 | | | 52 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690.00 | | | 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 350.00 | | | 78 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 694.00 | | | 64 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 275.00 | | | 165 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 867.00 | | | 217 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 275.00 | | | 165 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690.00 | | | 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 905 761.00 | | 905 761.00 | 905 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 761.00 | | 905 761.00 | 905 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 392.00 | | | 916 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 783.00 | | | 932 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 391.00 | | | -16 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 727.00 | | | 27 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 694.00 | 64 694.00 | | 64 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
UX Autres créances clients | 124 445.00 | 124 445.00 | | 124 445.00 |
VB T. V. A. | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VI Groupe et associés | 78 350.00 | 78 350.00 | | 78 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 095.00 | 27 095.00 | | 27 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 879.00 | 196 124.00 | 6 755.00 | 202 879.00 |
VW T.V.A. | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 275.00 | 165 275.00 | | 165 275.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 068.00 | | | 62 068.00 |
ST Autres comptes | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
YT Sous‐traitance | 862 287.00 | | | 862 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 754.00 | | | 196 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 739.00 | | | 175 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 931 868.00 | | | 931 868.00 |