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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 002.00 | 185 598.00 | 15 405.00 | 201 002.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 44 022.00 | 4 462.00 | 39 560.00 | 44 022.00 |
AP Constructions | 376 571.00 | 247 474.00 | 129 097.00 | 376 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 313.00 | 54 237.00 | 9 077.00 | 63 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 410 658.00 | | 5 410 658.00 | 5 410 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 556 800.00 | 491 771.00 | 7 065 029.00 | 7 556 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 441.00 | | 374 441.00 | 374 441.00 |
BZ Autres créances | 1 369 146.00 | | 1 369 146.00 | 1 369 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 147 275.00 | | 1 147 275.00 | 1 147 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 906 468.00 | | 2 906 468.00 | 2 906 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 463 268.00 | 491 771.00 | 9 971 497.00 | 10 463 268.00 |
CU Autres participations | 1 461 233.00 | | 1 461 233.00 | 1 461 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 446 919.00 | 2 345 648.00 | | 1 446 919.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 763.00 | 81 199.00 | | 130 763.00 |
DG Autres réserves | 2 484 422.00 | 1 542 715.00 | | 2 484 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 147.00 | 991 271.00 | | 321 147.00 |
DK Provisions réglementées | 118 196.00 | 118 196.00 | | 118 196.00 |
DL TOTAL (I) | 5 501 447.00 | 6 079 029.00 | | 5 501 447.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 816 501.00 | 171 080.00 | | 816 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 578 328.00 | 1 801 167.00 | | 1 578 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 263.00 | 112 520.00 | | 68 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 905.00 | 263 787.00 | | 343 905.00 |
EA Autres dettes | 1 663 051.00 | 1 415 650.00 | | 1 663 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 470 049.00 | 3 764 204.00 | | 4 470 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 971 497.00 | 9 843 234.00 | | 9 971 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 125 054.00 | 2 196 371.00 | | 3 125 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 256 124.00 | | 1 256 124.00 | 1 256 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 124.00 | | 1 256 124.00 | 1 256 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 925.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 485.00 | 302.00 | | 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 550 924.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | 550 924.00 | | 27 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427 500.00 | | | 427 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 500.00 | | | 427 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400 000.00 | 550 924.00 | | -400 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -259 948.00 | -217 391.00 | | -259 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 115.00 | 2 243 109.00 | | 1 784 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 968.00 | 1 251 837.00 | | 1 462 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 147.00 | 991 271.00 | | 321 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 118 196.00 | | | 118 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 196.00 | | | 118 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 816 501.00 | 215 501.00 | 300 000.00 | 816 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 263.00 | 68 263.00 | | 68 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VI Groupe et associés | 1 660 798.00 | 1 660 798.00 | | 1 660 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 169 851.00 | 1 739 193.00 | 5 430 658.00 | 7 169 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 470 048.00 | 2 535 715.00 | 1 553 333.00 | 4 470 048.00 |