| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 417.00 | 204 549.00 | 17 867.00 | 222 417.00 |
AN Terrains | 44 022.00 | 8 195.00 | 35 827.00 | 44 022.00 |
AP Constructions | 437 289.00 | 281 824.00 | 155 465.00 | 437 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 5 444.00 | 19 555.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 686.00 | 76 640.00 | 16 045.00 | 92 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 410 657.00 | | 5 410 657.00 | 5 410 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 693 306.00 | 576 654.00 | 7 116 651.00 | 7 693 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 275.00 | | 121 275.00 | 121 275.00 |
BZ Autres créances | 1 635 411.00 | | 1 635 411.00 | 1 635 411.00 |
CF Disponibilités | 1 192 356.00 | | 1 192 356.00 | 1 192 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 341.00 | | 54 341.00 | 54 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 003 385.00 | | 3 003 385.00 | 3 003 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 696 692.00 | 576 654.00 | 10 120 037.00 | 10 696 692.00 |
CU Autres participations | 1 461 233.00 | | 1 461 233.00 | 1 461 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 205 029.00 | 1 205 029.00 | | 1 205 029.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 413.00 | 191 413.00 | | 191 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 771.00 | 178 771.00 | | 178 771.00 |
DG Autres réserves | 3 715 236.00 | 3 230 375.00 | | 3 715 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 954.00 | 484 861.00 | | 561 954.00 |
DL TOTAL (I) | 5 852 405.00 | 5 290 450.00 | | 5 852 405.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 793 030.00 | 752 769.00 | | 793 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 971 123.00 | 2 404 418.00 | | 1 971 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 274.00 | 111 581.00 | | 64 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 773.00 | 307 452.00 | | 312 773.00 |
EA Autres dettes | 1 126 430.00 | 2 247 716.00 | | 1 126 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 267 632.00 | 5 823 938.00 | | 4 267 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 120 037.00 | 11 114 389.00 | | 10 120 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 941 259.00 | 3 124 108.00 | | 1 941 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | | | 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 167 492.00 | | 1 167 492.00 | 1 167 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 492.00 | | 1 167 492.00 | 1 167 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 200.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 685 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 578 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 198.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 672.00 | | | 142 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 672.00 | | | 142 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 644.00 | | | -141 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 516.00 | -27 800.00 | | -67 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 563.00 | 1 660 254.00 | | 1 853 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 608.00 | 1 175 392.00 | | 1 291 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 954.00 | 484 861.00 | | 561 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 191.00 | | 28 224.00 | 793 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 457.00 | | 15 960.00 | 206 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 734.00 | | 12 264.00 | 586 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 221 687.00 | 1 791 030.00 | 5 430 657.00 | 7 221 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 267 632.00 | 1 941 259.00 | 2 326 373.00 | 4 267 632.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |